PNA - AERIAL
Dépôt
| Dénomination | PNA - AERIAL |
| Siren | 308301548 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8406 |
| Numéro de Gestion | 2003B01338 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95250 Beauchamp |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 067.00 | 22 452.00 | 3 614.00 | 5 594.00 |
AH Fonds commercial | 451 942.00 | 451 942.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394 491.00 | 1 394 491.00 | ||
AP Constructions | 40 783.00 | 27 192.00 | 13 590.00 | 50 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 344.00 | 34 358.00 | 6 985.00 | 7 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 691.00 | 131 403.00 | 6 287.00 | 6 435.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 993.00 | 112 993.00 | 110 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 210 313.00 | 2 061 841.00 | 148 471.00 | 185 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 120.00 | 96 120.00 | 131 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | 396.00 | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 992.00 | 100 104.00 | 331 888.00 | 923 947.00 |
BZ Autres créances | 236 113.00 | 236 113.00 | 335 918.00 | |
CF Disponibilités | 43 823.00 | 43 823.00 | 26 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | 13 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 208.00 | 100 104.00 | 716 104.00 | 1 431 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 522.00 | 2 161 946.00 | 864 576.00 | 1 616 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 461 150.00 | ||
DH Report à nouveau | -10.00 | -16.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 176.00 | -1 362 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 963.00 | 98 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 362.00 | 38 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 362.00 | 74 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 117.00 | 40 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 1 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 009.00 | 922 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 087.00 | 427 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
EA Autres dettes | 57 494.00 | 49 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 799 251.00 | 1 443 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 576.00 | 1 616 971.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 54 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 914 032.00 | 168 217.00 | 2 082 249.00 | 5 193 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 032.00 | 168 217.00 | 2 082 249.00 | 5 193 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | 88 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 336.00 | 182 917.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 476.00 | 5 376 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 838.00 | 862 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 488.00 | -29 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 376 048.00 | 3 504 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 897.00 | 92 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 968 125.00 | 1 749 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 388.00 | 521 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 844.00 | 28 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 426.00 | 7 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 547.00 | |||
GE Autres charges | 4 234.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 958 292.00 | 6 744 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 630 816.00 | -1 368 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 167 057.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 072.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 534.00 | 2 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 534.00 | 2 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 538.00 | -2 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 465 277.00 | -1 370 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 277.00 | 4 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 646.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 923.00 | 14 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 5 981.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 822.00 | 5 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 101.00 | 8 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 471.00 | 5 390 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 647.00 | 6 753 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457 176.00 | -1 362 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 082.00 | 1 419.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 999.00 | 4 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 117.00 | 2 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 199.00 | 9 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 219 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 2 210 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 054.00 | 3 398.00 | 22 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 382.00 | 20 446.00 | 27 873.00 | 192 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 436.00 | 23 844.00 | 27 873.00 | 215 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 61 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 327.00 | 12 965.00 | 61 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 327.00 | 12 965.00 | 61 362.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 993.00 | 112 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 146.00 | 112 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 846.00 | 319 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VB T. V. A. | 57 375.00 | 57 375.00 | ||
VP Divers | 105 129.00 | 105 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 409.00 | 69 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 861.00 | 675 868.00 | 112 993.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 009.00 | 401 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 107.00 | 66 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 102.00 | 160 102.00 | ||
VW T.V.A. | 49 451.00 | 49 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 861.00 | 51 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 494.00 | 57 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 101.00 | 795 845.00 | 2 255.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||