HERBER FORBACH
Dépôt
| Dénomination | HERBER FORBACH |
| Siren | 308328608 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 115 |
| Numéro de Gestion | 1976B00136 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 910.00 | 20 910.00 | 356.00 | |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | 59 150.00 | 59 150.00 | |
AN Terrains | 17 049.00 | 17 049.00 | ||
AP Constructions | 418 443.00 | 400 087.00 | 18 356.00 | 25 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 603.00 | 186 762.00 | 16 841.00 | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 213.00 | 109 972.00 | 152 241.00 | 187 257.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | 3 559.00 | 4 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 554.00 | 734 779.00 | 280 774.00 | 328 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | 5 361.00 | 4 870.00 | |
BP En cours de production de services | 25 855.00 | 25 855.00 | 9 925.00 | |
BT Marchandises | 1 663 520.00 | 70 122.00 | 1 593 398.00 | 1 755 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 424.00 | 26 997.00 | 186 426.00 | 153 202.00 |
BZ Autres créances | 311 013.00 | 311 013.00 | 337 381.00 | |
CF Disponibilités | 368 052.00 | 368 052.00 | 302 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | 6 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 592 266.00 | 97 119.00 | 2 495 146.00 | 2 568 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 820.00 | 831 899.00 | 2 775 921.00 | 2 897 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 849.00 | 2 849.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | ||
DG Autres réserves | 632 647.00 | 634 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 819.00 | 97 019.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 359.00 | 12 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 393 473.00 | 1 327 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 279.00 | 55 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 279.00 | 55 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 034.00 | 1 129 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 241.00 | 184 590.00 | ||
EA Autres dettes | 7 705.00 | 9 284.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 190.00 | 29 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 324 170.00 | 1 513 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 921.00 | 2 897 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 170.00 | 1 513 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 459 736.00 | 2 530.00 | 7 462 266.00 | 7 040 796.00 |
FD Production vendue biens | 48 704.00 | 48 704.00 | 41 987.00 | |
FG Production vendue services | 1 058 037.00 | 1 058 037.00 | 1 090 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 566 477.00 | 2 530.00 | 8 569 007.00 | 8 172 834.00 |
FM Production stockée | 15 930.00 | -3 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 822.00 | 141 811.00 | ||
FQ Autres produits | 396.00 | 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 713 155.00 | 8 312 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 786 135.00 | 7 132 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 160 189.00 | -606 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 931.00 | 3 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 598 867.00 | 579 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 884.00 | 128 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 587 160.00 | 616 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 445.00 | 221 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 346.00 | 83 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 778.00 | 73 068.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 645.00 | 575.00 | ||
GE Autres charges | 1 054.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 542 435.00 | 8 233 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 721.00 | 78 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 000.00 | 32 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 516.00 | 6 595.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 016.00 | 38 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 118.00 | 3 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 898.00 | 35 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 619.00 | 113 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 980.00 | 73 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 980.00 | 73 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 20 191.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 683.00 | 52 529.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 315.00 | 72 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 465.00 | 17 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 151.00 | 8 424 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 333.00 | 8 327 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 819.00 | 97 019.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 948.00 | 50 759.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 225.00 | 103 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 500.00 | 103 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 475.00 | 901 308.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | 34 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 504.00 | 1 015 554.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | 356.00 | 20 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 671.00 | 65 990.00 | 51 792.00 | 713 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 225.00 | 66 346.00 | 51 792.00 | 734 779.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 634.00 | 2 645.00 | 58 279.00 | |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 71 097.00 | 70 122.00 | 71 097.00 | 70 122.00 |
6T Sur comptes clients | 46 118.00 | 1 656.00 | 20 777.00 | 26 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 715.00 | 71 778.00 | 93 374.00 | 97 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 349.00 | 74 423.00 | 93 374.00 | 155 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 423.00 | 91 874.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 424.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | |||
VB T. V. A. | 31 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 036.00 | 529 477.00 | 3 559.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 034.00 | 945 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 320.00 | 79 320.00 | ||
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705.00 | 7 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 190.00 | 51 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 170.00 | 1 324 170.00 | ||