LES CHALETS
Dépôt
| Dénomination | LES CHALETS |
| Siren | 308340447 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4407 |
| Numéro de Gestion | 2013B01391 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73620 Hauteluce |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 11 140.00 | 8 203.00 | 9 791.00 |
AH Fonds commercial | 132 823.00 | 132 823.00 | 132 823.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 880.00 | 24 629.00 | 1 251.00 | 2 025.00 |
AN Terrains | 42 084.00 | 42 084.00 | 68 076.00 | |
AP Constructions | 5 331 279.00 | 1 215 758.00 | 4 115 521.00 | 4 656 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448.00 | 4 846.00 | 1 602.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 906.00 | 553 289.00 | 1 533 618.00 | 1 352 415.00 |
AX Avances et acomptes | 3 131 714.00 | 3 131 714.00 | 1 282 824.00 | |
CU Autres participations | 11 599.00 | 1 900.00 | 9 699.00 | 8 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 982 623.00 | 1 050 000.00 | 1 932 623.00 | 726 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 573.00 | 300 573.00 | 251 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 071 272.00 | 2 861 562.00 | 11 209 710.00 | 8 494 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | 4 414.00 | 3 016.00 | |
BP En cours de production de services | 84 546.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 22 802.00 | 22 802.00 | 231 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | 334 225.00 | |
BZ Autres créances | 739 889.00 | 739 889.00 | 551 171.00 | |
CF Disponibilités | 3 192 261.00 | 3 192 261.00 | 1 786 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 644.00 | 87 644.00 | 56 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 071 504.00 | 4 071 504.00 | 3 047 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 142 776.00 | 2 861 562.00 | 15 281 214.00 | 11 541 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | ||
DG Autres réserves | 3 679 563.00 | 3 204 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 017.00 | 560 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 032 905.00 | 3 767 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 039 209.00 | 966 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 229 926.00 | 267 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 269 134.00 | 1 233 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 914 223.00 | 4 809 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 520.00 | 17 561.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 061.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 293.00 | 998 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 710.00 | 392 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | |||
EA Autres dettes | 270 491.00 | 322 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 979 175.00 | 6 540 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 214.00 | 11 541 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 766.00 | 2 097 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 059.00 | 153 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 125 463.00 | 3 605.00 | 1 129 069.00 | 1 470 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 463.00 | 3 605.00 | 1 129 069.00 | 1 470 065.00 |
FM Production stockée | -293 620.00 | |||
FN Production immobilisée | 293 620.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 821.00 | 19 851.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 974.00 | 1 490 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 643.00 | 10 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 398.00 | -957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 727 293.00 | 627 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 839.00 | 113 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 927.00 | 414 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 098.00 | 143 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 727.00 | 416 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 436.00 | 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 993 565.00 | 1 725 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -516 591.00 | -235 538.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 59.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 701 900.00 | 350 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 514.00 | 141 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 833 414.00 | 491 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -833 400.00 | -490 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 349 991.00 | -726 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 838.00 | 129 678.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 256 633.00 | 1 684 721.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 308.00 | 6 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469 779.00 | 1 820 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 165.00 | 20 881.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 325.00 | 288 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 490.00 | 308 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008 289.00 | 1 511 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 281.00 | 224 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 766.00 | 3 311 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 749.00 | 2 750 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 017.00 | 560 887.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 703.00 | 28 466.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 018.00 | 1 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 912 822.00 | 371 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 296.00 | 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 164.00 | 372 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 848 890.00 | 534 506.00 | 10 598 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 957 501.00 | 3 294 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 806 391.00 | 534 506.00 | 14 071 272.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 407.00 | 2 363.00 | 35 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 709.00 | 408 365.00 | 184 181.00 | 1 773 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 116.00 | 410 727.00 | 184 181.00 | 1 809 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 039 209.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 229 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 442.00 | 120 000.00 | 84 308.00 | 1 269 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 900.00 | |||
06 aucun libellé | 348 100.00 | 701 900.00 | 1 050 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 701 900.00 | 1 051 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 442.00 | 821 900.00 | 84 308.00 | 2 321 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 701 900.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 308.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 982 623.00 | 2 982 623.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300 573.00 | 300 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 494.00 | 24 494.00 | ||
VB T. V. A. | 512 941.00 | 512 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 948.00 | 226 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 644.00 | 87 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 223.00 | 852 027.00 | 3 283 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 059.00 | 221 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 259.00 | 212 694.00 | 879 047.00 | 1 009 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 293.00 | 1 276 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884.00 | 122 884.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 226.00 | 105 226.00 | ||
VW T.V.A. | 192 273.00 | 192 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 995.00 | 57 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 491.00 | 270 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 331.00 | 2 510 766.00 | 879 047.00 | 1 009 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 201 231.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 475.00 | |||