RHENUS FREIGHT LOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | RHENUS FREIGHT LOGISTICS |
| Siren | 308365097 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/009706 |
| Numéro de Gestion | 2016B01369 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VAULX-MILIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 782.00 | 709 150.00 | 50 632.00 | 67 809.00 |
AN Terrains | 82 970.00 | 82 970.00 | 82 970.00 | |
AP Constructions | 726 808.00 | 266 265.00 | 460 543.00 | 494 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 546.00 | 53 742.00 | 7 804.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 674.00 | 733 296.00 | 106 378.00 | 137 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 739.00 | 66 739.00 | 65 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 537 517.00 | 1 762 452.00 | 775 066.00 | 859 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333 418.00 | 186 902.00 | 6 146 516.00 | 6 123 659.00 |
BZ Autres créances | 602 449.00 | 602 449.00 | 1 899 810.00 | |
CF Disponibilités | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | 11 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 958 614.00 | 186 902.00 | 6 771 712.00 | 8 035 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 131.00 | 1 949 354.00 | 7 546 777.00 | 8 894 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 942.00 | 50 942.00 | ||
DG Autres réserves | 369 360.00 | 369 360.00 | ||
DH Report à nouveau | -96 398.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826 245.00 | -96 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 342.00 | 1 823 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 724 000.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 724 000.00 | 34 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 023.00 | 1 387 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 534.00 | 59 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 119.00 | 3 831 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 396.00 | 1 728 527.00 | ||
EA Autres dettes | 37 047.00 | 29 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 825 119.00 | 7 036 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 777.00 | 8 894 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 539 213.00 | 12 385 977.00 | 32 925 191.00 | 34 674 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 539 213.00 | 12 385 977.00 | 32 925 191.00 | 34 674 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 526 433.00 | 186 648.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 451 673.00 | 34 861 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 812.00 | 15 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 556 469.00 | 31 211 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 731.00 | 327 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 255 638.00 | 3 253 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 591 656.00 | 1 576 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 235.00 | 169 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 236.00 | 96 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 690 000.00 | |||
GE Autres charges | 191 026.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 997 802.00 | 36 649 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 546 128.00 | -1 788 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 306.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 022.00 | 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 328.00 | 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 949.00 | 4 995.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 980.00 | 4 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 347.00 | -4 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 522 781.00 | -1 792 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 3 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 3 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 536.00 | 1 696 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 181 001.00 | 36 561 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 007 246.00 | 36 658 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826 245.00 | -96 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 294.00 | 49 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 868.00 | 33 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 997.00 | 1 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 159.00 | 84 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 1 710 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | 66 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 478.00 | 2 537 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 485.00 | 66 665.00 | 709 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 476.00 | 98 570.00 | 24 744.00 | 1 053 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 961.00 | 165 235.00 | 24 744.00 | 1 762 452.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 690 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 690 000.00 | 724 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 448 456.00 | 112 236.00 | 373 790.00 | 186 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 456.00 | 112 236.00 | 373 790.00 | 186 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 456.00 | 802 236.00 | 373 790.00 | 910 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 802 236.00 | 373 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 739.00 | 66 739.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 961.00 | 98 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 234 457.00 | 6 234 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | ||
VB T. V. A. | 140 678.00 | 140 678.00 | ||
VP Divers | 38 075.00 | 38 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 485.00 | 306 888.00 | 105 597.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 504.00 | 6 744 207.00 | 271 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 023.00 | 906 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 119.00 | 4 004 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 463 133.00 | 463 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 416.00 | 555 416.00 | ||
VW T.V.A. | 772 442.00 | 772 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 405.00 | 41 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 047.00 | 37 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 585.00 | 6 779 585.00 | ||