CGE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CGE DISTRIBUTION |
| Siren | 308403955 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48904 |
| Numéro de Gestion | 1980B22871 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92542 Montrouge Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 709.00 | 32 451.00 | 7 258.00 | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 22 580 787.00 | 25 898.00 | 22 554 888.00 | 22 238 244.00 |
AN Terrains | 3 260 841.00 | 87 826.00 | 3 173 016.00 | 3 230 538.00 |
AP Constructions | 21 124 247.00 | 16 991 295.00 | 4 132 951.00 | 4 720 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 876.00 | 2 786 124.00 | 143 752.00 | 170 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811 948.00 | 17 285 953.00 | 13 525 995.00 | 12 109 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 079.00 | 725 079.00 | 1 670 865.00 | |
CU Autres participations | 31 082 680.00 | 9 579 000.00 | 21 503 680.00 | 24 952 680.00 |
BF Prêts | 1 696 452.00 | 1 696 452.00 | 1 736 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 926 249.00 | 3 234.00 | 923 015.00 | 954 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 177 868.00 | 46 791 781.00 | 68 386 086.00 | 71 794 175.00 |
BT Marchandises | 97 371 549.00 | 5 957 300.00 | 91 414 249.00 | 103 802 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 361.00 | 105 361.00 | 244 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 410 667.00 | 3 766 534.00 | 137 644 133.00 | 136 430 985.00 |
BZ Autres créances | 77 095 616.00 | 2 293 013.00 | 74 802 603.00 | 93 902 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | 4 732.00 | 4 732.00 | |
CF Disponibilités | 40 135 435.00 | 40 135 435.00 | 35 098 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 484 995.00 | 1 484 995.00 | 1 722 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 608 355.00 | 12 016 847.00 | 345 591 509.00 | 371 206 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 786 223.00 | 58 808 628.00 | 413 977 595.00 | 443 000 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 481 741.00 | 40 041 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739 960.00 | 1 440 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 195 497.00 | 13 920 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 324 599.00 | 100 789 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 205 777.00 | 3 081 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 411 096.00 | 13 425 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 616 873.00 | 16 506 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 365 868.00 | 90 163 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | 98 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 594 377.00 | 126 721 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222 959.00 | 30 578 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 666.00 | 1 118 142.00 | ||
EA Autres dettes | 83 341 204.00 | 77 010 797.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 124.00 | 13 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 036 123.00 | 325 704 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 977 595.00 | 443 000 940.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 591 828 717.00 | 2 492 257.00 | 594 320 974.00 | 623 840 326.00 |
FG Production vendue services | 21 564 916.00 | 21 564 916.00 | 19 404 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 393 633.00 | 2 492 257.00 | 615 885 890.00 | 643 244 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | 11 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 683 360.00 | 5 745 404.00 | ||
FQ Autres produits | 2 545 287.00 | 286 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 626 123 537.00 | 649 287 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 630 013.00 | 481 296 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 446 000.00 | -7 301 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 861 395.00 | 87 924 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 618 350.00 | 5 373 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 390 510.00 | 49 936 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 511 611.00 | 18 900 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 310 740.00 | 3 096 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 235 260.00 | 346 482.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 605 000.00 | 2 635 458.00 | ||
GE Autres charges | 2 824 339.00 | 3 021 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 624 433 218.00 | 645 229 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 690 319.00 | 4 057 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 422 036.00 | 3 323 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 183 148.00 | 1 528 440.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 340.00 | |||
GN Différences positives de change | 54.00 | 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 641 578.00 | 4 851 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 149 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 070 978.00 | 2 195 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 664.00 | 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 221 642.00 | 2 196 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 580 064.00 | 2 655 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -889 745.00 | 6 713 390.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 146.00 | 521 020.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 892.00 | 555 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071 616.00 | 805 929.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774 654.00 | 1 882 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 630.00 | 1 261 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 908.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 690 331.00 | 5 894 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669 869.00 | 7 156 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895 215.00 | -5 273 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 539 769.00 | 656 022 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 279 729.00 | 654 582 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 739 960.00 | 1 440 060.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 354 909.00 | 348 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 549 017.00 | 4 944 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 610 138.00 | 781 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 514 064.00 | 6 074 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 562.00 | 22 620 495.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 786.00 | 5 134 866.00 | 55 591 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 686 389.00 | 33 705 381.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506 786.00 | 6 903 817.00 | 115 177 868.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 296.00 | 7 717.00 | 82 562.00 | 32 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 646 253.00 | 3 303 023.00 | 4 798 078.00 | 37 151 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 753 549.00 | 3 310 740.00 | 4 880 640.00 | 37 183 648.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 118 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 920 782.00 | 1 974 331.00 | 699 616.00 | 15 195 497.00 |
4A Provisions pour litiges | 410 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 114 170.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 092 703.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 506 965.00 | 2 821 000.00 | 5 711 092.00 | 13 616 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 898.00 | 25 898.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 579 000.00 | |||
06 aucun libellé | 36 340.00 | 33 106.00 | 3 234.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 015 054.00 | 942 247.00 | 5 957 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 340 224.00 | 573 690.00 | 3 766 534.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 293 013.00 | 2 293 013.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 321 618.00 | 5 910 158.00 | 606 796.00 | 21 624 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 749 365.00 | 10 705 489.00 | 7 017 504.00 | 50 437 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 866 158.00 | 4 912 782.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 149 000.00 | 33 106.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 690 331.00 | 2 071 616.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 696 452.00 | 1 439 252.00 | 257 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 926 249.00 | 926 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375 064.00 | 4 375 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 035 603.00 | 137 035 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 203 410.00 | 203 410.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347 420.00 | 347 420.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 953.00 | 116 953.00 | ||
VB T. V. A. | 730 303.00 | 730 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 191 726.00 | 7 191 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 264 395.00 | 68 264 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 484 995.00 | 1 484 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 365 868.00 | 60 365 868.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 925.00 | 21 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 594 377.00 | 133 594 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726 970.00 | 6 726 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934 156.00 | 5 934 156.00 | ||
VW T.V.A. | 8 938 590.00 | 8 938 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623 242.00 | 1 623 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 666.00 | 469 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 249 089.00 | 5 249 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 092 115.00 | 78 092 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 124.00 | 20 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 036 122.00 | 301 036 122.00 | ||