SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE STRF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE STRF |
| Siren | 308423110 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19164 |
| Numéro de Gestion | 1998B02335 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91590 Boissy-le-Cutté |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AN Terrains | 46 850.00 | 18 431.00 | 28 418.00 | |
AP Constructions | 87 820.00 | 87 820.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 232.00 | 2 460 532.00 | 180 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 148.00 | 874 177.00 | 19 970.00 | |
CU Autres participations | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 791 745.00 | 3 526 205.00 | 265 539.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 627.00 | 35 627.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 778 707.00 | 26 309.00 | 5 752 397.00 | |
BZ Autres créances | 1 634 913.00 | 1 634 913.00 | ||
CF Disponibilités | 5 192 784.00 | 5 192 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 644 493.00 | 26 309.00 | 12 618 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 238.00 | 3 552 515.00 | 12 883 723.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 347.00 | |||
DH Report à nouveau | 324 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 712.00 | |||
DK Provisions réglementées | 84 329.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 380 044.00 | |||
DP Provisions pour risques | 758 926.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 258 062.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 016 988.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 603.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 994.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 750.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 624.00 | |||
EA Autres dettes | 285 270.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 567 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 486 691.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 883 723.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 469 698.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 118 603.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 221 144.00 | 221 144.00 | ||
FG Production vendue services | 28 951 221.00 | 28 951 221.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 172 365.00 | 29 172 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 417.00 | |||
FQ Autres produits | 858 930.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 683 714.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 909 399.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 744.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 833 586.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 356.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 372 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 760 389.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 602.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 419 425.00 | |||
GE Autres charges | 703 716.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 485 939.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 774.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 438 873.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 579.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 632 068.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 841.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 841.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 964.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 838.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 150 428.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 681 715.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 712.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 614.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 221.00 | 27 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 916.00 | 27 574.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 744.00 | 3 670 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 744.00 | 3 791 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 102.00 | 88 603.00 | 96 744.00 | 3 440 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 347.00 | 88 603.00 | 96 744.00 | 3 456 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84 329.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 206.00 | 16 965.00 | 20 841.00 | 84 329.00 |
4A Provisions pour litiges | 311 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 705 988.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 823.00 | 419 426.00 | 571 261.00 | 1 016 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 261.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 778 707.00 | 5 778 707.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | ||
VB T. V. A. | 405 735.00 | 405 735.00 | ||
VC Groupe et associés | 683 326.00 | 683 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 502.00 | 528 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421 271.00 | 7 421 271.00 | ||