SITCO GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SITCO GROUPE |
| Siren | 308530260 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5250 |
| Numéro de Gestion | 1976B00128 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87200 SAINT-JUNIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 409.00 | 225 843.00 | 33 565.00 | 38 993.00 |
AH Fonds commercial | 882 137.00 | 882 137.00 | 882 137.00 | |
AN Terrains | 308 634.00 | 308 634.00 | 308 634.00 | |
AP Constructions | 8 261 546.00 | 6 373 635.00 | 1 887 911.00 | 1 968 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 557.00 | 2 913 410.00 | 176 146.00 | 312 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 202.00 | 859 228.00 | 224 974.00 | 174 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 448.00 | 37 448.00 | ||
BF Prêts | 77 799.00 | 77 799.00 | 77 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | 25 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 009 881.00 | 10 372 118.00 | 3 637 764.00 | 3 787 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 445.00 | 195 919.00 | 1 020 526.00 | 732 157.00 |
BN En cours de production de biens | 58 157.00 | 58 157.00 | 71 850.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 828.00 | 44 704.00 | 743 124.00 | 572 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 813.00 | 31 813.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 007.00 | 138 102.00 | 2 627 905.00 | 3 224 583.00 |
BZ Autres créances | 541 273.00 | 541 273.00 | 619 323.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 571.00 | 1 110 571.00 | 1 082 449.00 | |
CF Disponibilités | 2 740 276.00 | 2 740 276.00 | 1 211 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 661.00 | 86 661.00 | 99 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 339 031.00 | 378 725.00 | 8 960 306.00 | 7 613 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 348 912.00 | 10 750 843.00 | 12 598 069.00 | 11 400 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | 209 100.00 | ||
DG Autres réserves | 3 493 498.00 | 3 180 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 405.00 | 312 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 79 503.00 | 103 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 453 506.00 | 5 896 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 320 490.00 | 388 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 320 490.00 | 413 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 205.00 | 828 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 350 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 931.00 | 2 315 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 060.00 | 1 110 844.00 | ||
EA Autres dettes | 180 493.00 | 274 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 645.00 | 211 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 824 073.00 | 5 090 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 598 069.00 | 11 400 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 643 235.00 | 643 235.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 354 334.00 | 1 696 031.00 | 18 050 366.00 | 20 221 725.00 |
FG Production vendue services | 82 260.00 | 56 070.00 | 138 330.00 | 83 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 079 829.00 | 1 752 101.00 | 18 831 930.00 | 20 304 740.00 |
FM Production stockée | 128 781.00 | -1 039 389.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 793.00 | 24 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 691.00 | 253 066.00 | ||
FQ Autres produits | 1 733.00 | 16 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 275 929.00 | 19 559 420.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 318.00 | 279 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 873 924.00 | 8 679 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 288.00 | 161 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 933 687.00 | 3 807 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 565 652.00 | 626 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 574 661.00 | 3 972 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 321 857.00 | 1 550 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 964.00 | 520 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 623.00 | 240 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 490.00 | |||
GE Autres charges | 347.00 | 12 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 858 237.00 | 19 851 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 692.00 | -291 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 950.00 | 25 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 950.00 | 25 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 604.00 | 34 779.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 622.00 | 34 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 328.00 | -9 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 020.00 | -300 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 403.00 | 340 963.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 738.00 | 42 042.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 700.00 | 655 549.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 841.00 | 1 038 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 277.00 | 384 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 269.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 546.00 | 427 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 295.00 | 610 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | -3 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 580 721.00 | 20 623 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 000 315.00 | 20 310 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 405.00 | 312 916.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 310.00 | 314 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 796.00 | 20 282.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 973 956.00 | 344 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 238.00 | 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 308 990.00 | 365 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 533.00 | 1 141 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 442.00 | 12 781 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | 86 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 418.00 | 14 009 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 666.00 | 25 710.00 | 110 533.00 | 225 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210 635.00 | 450 254.00 | 514 615.00 | 10 146 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 521 301.00 | 475 964.00 | 625 148.00 | 10 372 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 700.00 | 20 490.00 | 113 700.00 | 320 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 000.00 | 240 623.00 | 235 000.00 | 240 623.00 |
6T Sur comptes clients | 138 102.00 | 138 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 102.00 | 240 623.00 | 235 000.00 | 378 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 802.00 | 261 113.00 | 348 700.00 | 699 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 113.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 77 799.00 | 77 799.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 723.00 | 105 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 660 284.00 | 2 660 284.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 385 581.00 | 222 513.00 | 163 068.00 | |
VB T. V. A. | 69 280.00 | 69 280.00 | ||
VP Divers | 32 608.00 | 32 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 997.00 | 44 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 661.00 | 86 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 891.00 | 3 230 874.00 | 250 017.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 772.00 | 262 337.00 | 617 506.00 | 107 929.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 931.00 | 3 104 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 261.00 | 320 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 820.00 | 922 820.00 | ||
VW T.V.A. | 106 767.00 | 106 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 212.00 | 72 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 493.00 | 180 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 645.00 | 106 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 454.00 | 5 079 019.00 | 617 506.00 | 107 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 555.00 | |||