SAS REY LEON FROMAGES DE SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | SAS REY LEON FROMAGES DE SAVOIE |
| Siren | 308716091 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/012721 |
| Numéro de Gestion | 1974B80024 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74700 SALLANCHES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 126.00 | 28 126.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 643 329.00 | 1 643 329.00 | 1 643 329.00 | |
AN Terrains | 328 094.00 | 7 368.00 | 320 726.00 | 321 376.00 |
AP Constructions | 2 819 630.00 | 2 102 917.00 | 716 713.00 | 829 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 314.00 | 133 042.00 | 9 273.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 016.00 | 945 503.00 | 265 513.00 | 418 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |
BF Prêts | 625.00 | 625.00 | 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | 3 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 176 969.00 | 3 216 956.00 | 2 960 013.00 | 3 234 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | 8 832.00 | 13 127.00 | |
BT Marchandises | 382 147.00 | 382 147.00 | 456 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 988.00 | 67 674.00 | 814 314.00 | 902 800.00 |
BZ Autres créances | 152 218.00 | 152 218.00 | 247 250.00 | |
CF Disponibilités | 1 629 336.00 | 1 629 336.00 | 1 516 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 822.00 | 39 822.00 | 27 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 094 343.00 | 67 674.00 | 3 026 669.00 | 3 164 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 313.00 | 3 284 630.00 | 5 986 682.00 | 6 399 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 552.00 | 421 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 664 950.00 | 3 546 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 715.00 | 118 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 224 217.00 | 4 196 502.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 273.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 839.00 | 819 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 031.00 | 865 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 988.00 | 462 179.00 | ||
EA Autres dettes | 52 195.00 | 55 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 758 054.00 | 2 202 661.00 | ||
ED (V) | 139.00 | 50.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 682.00 | 6 399 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 081.00 | 1 596 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 899 194.00 | 436 632.00 | 7 335 826.00 | 10 646 946.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | 32.00 | 148.00 | |
FG Production vendue services | 289 510.00 | 1 520.00 | 291 030.00 | 217 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 735.00 | 438 152.00 | 7 626 887.00 | 10 864 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 729.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 290.00 | 111 049.00 | ||
FQ Autres produits | 323.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 229.00 | 10 976 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 422 808.00 | 8 023 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 717.00 | 9 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 160.00 | 23 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 295.00 | -1 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 663 227.00 | 774 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 672.00 | 102 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 916 043.00 | 1 189 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 150.00 | 395 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 666.00 | 262 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 481.00 | 19 895.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 273.00 | |||
GE Autres charges | 2 858.00 | 62 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 716 351.00 | 10 860 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 122.00 | 115 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | -152.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | 566.00 | ||
GN Différences positives de change | 534.00 | 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 679.00 | 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 259.00 | 5 529.00 | ||
GS Différences négatives de change | 957.00 | 2 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 216.00 | 8 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 537.00 | -7 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 659.00 | 108 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 531.00 | 1 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 033.00 | 29 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 565.00 | 31 315.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 1 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 411.00 | 30 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | 19 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 473.00 | 11 008 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 741 758.00 | 10 889 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 715.00 | 118 926.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 112.00 | 101 815.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 54 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 750.00 | 1 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 465.00 | 1 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 457.00 | 4 501 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -200.00 | 4 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -200.00 | 111 457.00 | 6 176 969.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 126.00 | 28 126.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 467.00 | 274 666.00 | 109 303.00 | 3 188 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 593.00 | 274 666.00 | 109 303.00 | 3 216 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 273.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 273.00 | 4 273.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 371.00 | 6 481.00 | 4 178.00 | 67 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 371.00 | 6 481.00 | 4 178.00 | 67 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 371.00 | 10 754.00 | 4 178.00 | 71 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 754.00 | 4 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 625.00 | 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 420.00 | 74 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 807 568.00 | 807 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 370.00 | 79 370.00 | ||
VB T. V. A. | 32 145.00 | 32 145.00 | ||
VP Divers | 22 220.00 | 22 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 822.00 | 39 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 326.00 | 1 074 028.00 | 4 297.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 839.00 | 213 867.00 | 392 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 031.00 | 645 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 441.00 | 220 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 398.00 | 181 398.00 | ||
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 295.00 | 28 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 195.00 | 52 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 054.00 | 1 365 081.00 | 392 973.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 528.00 | 1 607.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 398.00 | 66 587.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 769.00 | 13 097.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 846.00 | 128 126.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 497.00 | 62 026.00 | ||
ST Autres comptes | 445 189.00 | 503 092.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 227.00 | 774 535.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 771.00 | 38 855.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | 63 145.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 672.00 | 102 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 432 959.00 | 607 187.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 745.00 | 619 903.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||