ANALYSIS
Dépôt
| Dénomination | ANALYSIS |
| Siren | 308820927 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3096 |
| Numéro de Gestion | 2000D00002 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Épinal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 964.00 | 657 222.00 | 16 741.00 | 23 375.00 |
AH Fonds commercial | 3 769 336.00 | 3 769 336.00 | 3 769 336.00 | |
AP Constructions | 185 207.00 | 177 511.00 | 7 696.00 | 10 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 185.00 | 2 408 876.00 | 1 251 309.00 | 1 163 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 637.00 | 1 585 650.00 | 771 986.00 | 1 163 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 764.00 | |||
CU Autres participations | 119 700.00 | 119 700.00 | 917 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | 20 002.00 | 26 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 786 795.00 | 4 829 261.00 | 5 957 534.00 | 7 109 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 903.00 | 552 903.00 | 432 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 216.00 | 30 942.00 | 2 596 274.00 | 3 549 826.00 |
BZ Autres créances | 49 090.00 | 49 090.00 | 278 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
CF Disponibilités | 6 092 894.00 | 6 092 894.00 | 1 215 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 086.00 | 103 086.00 | 352 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 425 416.00 | 30 942.00 | 9 394 474.00 | 5 829 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 212 212.00 | 4 860 203.00 | 15 352 009.00 | 12 939 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 461.00 | 301 608.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 908.00 | 2 329 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 161.00 | 30 161.00 | ||
DG Autres réserves | 2 453 542.00 | 3 402 447.00 | ||
DH Report à nouveau | 846 773.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 413.00 | 1 629 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 790 261.00 | 7 693 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 628.00 | 1 678 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 184.00 | 319 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 674.00 | 602 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 326.00 | 1 508 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 153.00 | |||
EA Autres dettes | 838 934.00 | 1 127 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 361 747.00 | 5 245 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 352 009.00 | 12 939 376.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 813 184.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 419.00 | 20 419.00 | 20 877.00 | |
FG Production vendue services | 21 230 729.00 | 21 230 729.00 | 17 675 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 251 148.00 | 21 251 148.00 | 17 696 211.00 | |
FM Production stockée | -134 728.00 | |||
FN Production immobilisée | 15 700.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 704.00 | 146 235.00 | ||
FQ Autres produits | 3 150.00 | 5 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 412 703.00 | 17 715 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 900 132.00 | 3 136 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 322.00 | 64 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 386 371.00 | 3 843 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 647 234.00 | 609 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 610 453.00 | 5 664 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 670.00 | 1 363 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 650 830.00 | 674 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 942.00 | 25 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 906.00 | 22 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 627 218.00 | 15 403 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 785 485.00 | 2 312 093.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 039.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 070.00 | 8 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 070.00 | 103 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 236.00 | 11 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 236.00 | 11 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 165.00 | 91 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 738 319.00 | 2 404 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252 811.00 | 97 904.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 811.00 | 138 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 763.00 | 3 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 763.00 | 50 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 047.00 | 88 134.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 801.00 | 200 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 743 152.00 | 661 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 673 584.00 | 17 957 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 839 171.00 | 16 328 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 413.00 | 1 629 773.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 544.00 | 52 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443 358.00 | 14 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278 450.00 | 558 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 772.00 | 116 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666 580.00 | 689 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | 4 443 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 905.00 | 6 203 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 921 008.00 | 140 464.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 569 082.00 | 10 786 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 646.00 | 20 746.00 | 14 170.00 | 657 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906 007.00 | 612 577.00 | 1 346 544.00 | 4 172 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556 653.00 | 633 322.00 | 1 360 714.00 | 4 829 261.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | 20 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 942.00 | 30 942.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 596 274.00 | 2 596 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VB T. V. A. | 30 941.00 | 30 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | 16 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 087.00 | 103 087.00 | 103 087.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 395.00 | 2 799 395.00 | 2 779 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 628.00 | 63 600.00 | 63 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 674.00 | 2 997 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 772.00 | 450 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 032.00 | 518 032.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 304.00 | 93 304.00 | ||
VW T.V.A. | 273 222.00 | 273 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 997.00 | 171 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 813 185.00 | 1 813 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 934.00 | 838 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 361 748.00 | 7 220 720.00 | 141 028.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 008.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 508.00 | |||