TRANSPORTS DELQUIGNIES S.A.
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELQUIGNIES S.A. |
| Siren | 309097251 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3567 |
| Numéro de Gestion | 1976B00147 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | 71 651.00 | |
AN Terrains | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
AP Constructions | 34 340.00 | 26 822.00 | 7 518.00 | 10 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 312.00 | 94 396.00 | 5 916.00 | 7 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 000.00 | 2 056 572.00 | 493 429.00 | 918 732.00 |
BF Prêts | 4.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 761 331.00 | 2 182 817.00 | 578 514.00 | 1 008 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 350.00 | 55 350.00 | 113 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 532.00 | 1 085 532.00 | 1 559 963.00 | |
BZ Autres créances | 159 422.00 | 159 422.00 | 222 771.00 | |
CF Disponibilités | 673 671.00 | 673 671.00 | 288 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | 10 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 980 252.00 | 1 980 252.00 | 2 195 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 583.00 | 2 182 817.00 | 2 558 766.00 | 3 204 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
DG Autres réserves | 233 893.00 | 233 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 355.00 | 4 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 282 256.00 | 280 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 325.00 | 919 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 759.00 | 1 808 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 426.00 | 193 853.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 276 510.00 | 2 923 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 766.00 | 3 204 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 510.00 | 2 378 643.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 798 438.00 | 798 438.00 | 1 310 402.00 | |
FD Production vendue biens | 875.00 | 875.00 | 283.00 | |
FG Production vendue services | 6 099 023.00 | 3 145.00 | 6 102 168.00 | 7 544 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 336.00 | 3 145.00 | 6 901 481.00 | 8 855 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 420.00 | 246 820.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 075 062.00 | 9 103 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251.00 | 1 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 549 167.00 | 2 231 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 044.00 | 1 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 749 894.00 | 5 091 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 538.00 | 105 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 918 893.00 | 994 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 290.00 | 310 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 547.00 | 496 720.00 | ||
GE Autres charges | 6 883.00 | 7 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 505.00 | 9 240 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 556.00 | -137 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 347.00 | 5 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 347.00 | 5 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 347.00 | -5 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 209.00 | -142 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 533.00 | 251 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 533.00 | 251 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 915.00 | 19 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 472.00 | 82 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387.00 | 102 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | 148 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 595.00 | 9 354 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 239.00 | 9 350 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 355.00 | 4 474.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 586.00 | 254 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 420.00 | 246 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 437.00 | 42 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 088.00 | 42 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 654.00 | 2 689 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 654.00 | 2 761 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 452.00 | 436 547.00 | 281 182.00 | 2 182 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 452.00 | 436 547.00 | 281 182.00 | 2 182 817.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 085 532.00 | 1 085 532.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
VB T. V. A. | 62 875.00 | 62 875.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | ||
VP Divers | 35 370.00 | 35 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 231.00 | 1 251 231.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 157.00 | 734 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 759.00 | 1 312 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 875.00 | 98 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 111.00 | 79 111.00 | ||
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 510.00 | 2 276 510.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 474.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 262 701.00 | 3 116 457.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 101.00 | 107 943.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 356.00 | 388 076.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 665.00 | 16 081.00 | ||
ST Autres comptes | 1 046 071.00 | 1 462 752.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 749 894.00 | 5 091 309.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 48 498.00 | 57 295.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 040.00 | 48 471.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 538.00 | 105 766.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 930.00 | 1 398 011.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 026.00 | 1 436 409.00 | ||