SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS |
| Siren | 309205987 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 567 |
| Numéro de Gestion | 1977B00001 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 DOMERAT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | 56.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 933.00 | 1 308 633.00 | 106 299.00 | 183 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 053.00 | 646 662.00 | 24 390.00 | 57 798.00 |
CU Autres participations | 50 325.00 | 50 325.00 | 50 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 701.00 | 14 701.00 | 12 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 164 627.00 | 1 959 762.00 | 204 864.00 | 313 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 952.00 | 56 952.00 | 50 813.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 114.00 | 34 114.00 | 53 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 759.00 | 31 102.00 | 911 656.00 | 727 678.00 |
BZ Autres créances | 158 776.00 | 158 776.00 | 101 586.00 | |
CF Disponibilités | 2 135 435.00 | 2 135 435.00 | 1 811 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | 13 408.00 | 20 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 341 447.00 | 31 102.00 | 3 310 344.00 | 2 765 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 074.00 | 1 990 865.00 | 3 515 208.00 | 3 079 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | ||
DG Autres réserves | 700 411.00 | 427 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 539.00 | 272 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 028 081.00 | 885 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 282.00 | 226 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 252.00 | 1 470 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 708.00 | 240 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 945.00 | 241 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 611.00 | 4 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 326.00 | 11 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 487 127.00 | 2 193 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 208.00 | 3 079 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 734.00 | 3 734.00 | 2 656.00 | |
FG Production vendue services | 2 270 988.00 | 2 270 988.00 | 2 783 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 723.00 | 2 274 723.00 | 2 786 123.00 | |
FM Production stockée | -19 638.00 | -48 497.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470.00 | 16 087.00 | ||
FQ Autres produits | 291.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 846.00 | 2 753 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 900.00 | 715 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 139.00 | -19 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 818 054.00 | 920 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 176.00 | 35 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 934.00 | 428 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 961.00 | 204 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 640.00 | 109 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 592.00 | |||
GE Autres charges | 4 594.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 076 123.00 | 2 425 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 722.00 | 328 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 722.00 | 5 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 722.00 | 5 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 571.00 | 18 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 571.00 | 18 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 848.00 | -13 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 874.00 | 315 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 55 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 698.00 | 55 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 1 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 1 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 232.00 | 54 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 567.00 | 97 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 267.00 | 2 815 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 727.00 | 2 542 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 539.00 | 272 443.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 396.00 | 31 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 56.00 | 2 498.00 | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 827.00 | 115 585.00 | 156 115.00 | 1 955 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 736.00 | 115 641.00 | 158 613.00 | 1 959 763.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 3 898.00 | 31 103.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 3 898.00 | 31 103.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 114 944.00 | 1 114 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 646.00 | 1 114 944.00 | 14 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 283.00 | 535 807.00 | 79 475.00 | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 252.00 | 1 286 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 709.00 | 242 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 946.00 | 277 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 128.00 | 2 347 652.00 | 79 475.00 | 60 000.00 |