ARNAUDEAU CM
Dépôt
| Dénomination | ARNAUDEAU CM |
| Siren | 309275717 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8616 |
| Numéro de Gestion | 1980B00812 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85300 SALLERTAINE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 510.00 | 187 619.00 | 51 891.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 703 945.00 | 703 945.00 | 703 945.00 | |
AN Terrains | 395 770.00 | 276 458.00 | 119 312.00 | 128 361.00 |
AP Constructions | 3 485 423.00 | 2 434 726.00 | 1 050 697.00 | 1 194 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 812 489.00 | 4 043 678.00 | 768 811.00 | 942 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 338.00 | 1 027 533.00 | 15 805.00 | 58 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 063.00 | 155 063.00 | ||
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 836 573.00 | 7 970 015.00 | 2 866 558.00 | 3 033 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 320.00 | 1 115 320.00 | 1 327 984.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 567 225.00 | 1 567 225.00 | 1 086 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 127.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 496.00 | 154 361.00 | 3 395 134.00 | 6 344 525.00 |
BZ Autres créances | 217 348.00 | 217 348.00 | 516 803.00 | |
CF Disponibilités | 4 444 573.00 | 4 444 573.00 | 1 033 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 995.00 | 27 995.00 | 43 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 921 960.00 | 154 361.00 | 10 767 598.00 | 10 383 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 533.00 | 8 124 377.00 | 13 634 156.00 | 13 417 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 591 368.00 | 5 601 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 006.00 | 696 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 528 374.00 | 7 398 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 258.00 | 90 054.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 272 898.00 | 7 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 389 156.00 | 97 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 908.00 | 1 248 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 576.00 | 52 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 199.00 | 3 221 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 633.00 | 1 398 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 361.00 | |||
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 947.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 716 625.00 | 5 920 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 634 156.00 | 13 417 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 481.00 | 4 917 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 147.00 | 40 147.00 | 46 166.00 | |
FG Production vendue services | 21 136 909.00 | 21 136 909.00 | 17 074 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 177 056.00 | 21 177 056.00 | 17 121 161.00 | |
FM Production stockée | 480 636.00 | 333 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 900.00 | 42 893.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 772 633.00 | 17 498 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 500 839.00 | 6 878 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 212 663.00 | -139 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 237 079.00 | 6 015 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 113.00 | 230 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 270 950.00 | 2 374 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 137 019.00 | 771 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 242.00 | 392 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 563.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 906.00 | 29 966.00 | ||
GE Autres charges | 93 443.00 | 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 506 820.00 | 16 554 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 265 813.00 | 943 453.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 959.00 | 6 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 959.00 | 6 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 144.00 | 18 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 144.00 | 18 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 184.00 | -11 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 259 628.00 | 932 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 173.00 | 83 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 673.00 | 86 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 23 176.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 85 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 473.00 | 1 515.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 950.00 | 43 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 145.00 | 193 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 838 266.00 | 17 591 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 001 259.00 | 16 895 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 006.00 | 696 582.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 744.00 | 20 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 233.00 | 56 224.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 794 561.00 | 290 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682 824.00 | 347 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 454.00 | 9 892 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 454.00 | 10 836 574.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 470.00 | 9 149.00 | 187 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470 757.00 | 505 093.00 | 193 454.00 | 7 782 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649 227.00 | 514 242.00 | 193 454.00 | 7 970 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 258.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 62 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 236 098.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 966.00 | 97 906.00 | 13 718.00 | 389 156.00 |
6T Sur comptes clients | 44 237.00 | 111 563.00 | 1 439.00 | 154 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 237.00 | 111 563.00 | 1 439.00 | 154 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 203.00 | 209 469.00 | 15 157.00 | 543 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 469.00 | 15 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 095.00 | 255 682.00 | 102 413.00 | |
UX Autres créances clients | 3 191 402.00 | 3 191 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 148.00 | 54 148.00 | ||
VB T. V. A. | 142 654.00 | 142 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | 20 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 996.00 | 27 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 791.00 | 3 693 378.00 | 102 413.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 908.00 | 298 340.00 | 724 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 199.00 | 2 408 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 252.00 | 267 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 380.00 | 316 380.00 | ||
VW T.V.A. | 779 459.00 | 779 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 543.00 | 134 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 362.00 | 116 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 947.00 | 129 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 049.00 | 5 950 481.00 | 724 147.00 | 22 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 506.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||
