SOCIETE SAMSON CHERQUI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SAMSON CHERQUI |
| Siren | 309344869 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4722 |
| Numéro de Gestion | 2002B00609 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 495.00 | 10 565.00 | 7 930.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 95 281.00 | 95 281.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 850.00 | 733 850.00 | 733 850.00 | |
AP Constructions | 614 224.00 | 543 972.00 | 70 252.00 | 82 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 019.00 | 1 035 330.00 | 890 690.00 | 740 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 761.00 | 187 417.00 | 93 344.00 | 35 996.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | 265 000.00 | 6 020 400.00 | |
BF Prêts | 24 916.00 | 24 916.00 | 24 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 728 129.00 | 728 129.00 | 727 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 686 674.00 | 1 777 283.00 | 2 909 391.00 | 8 471 635.00 |
BT Marchandises | 33 950 465.00 | 33 950 465.00 | 26 340 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 619.00 | 134 176.00 | 2 898 443.00 | 3 064 608.00 |
BZ Autres créances | 2 253 018.00 | 2 253 018.00 | 2 611 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 310 007.00 | |
CF Disponibilités | 239 397.00 | 239 397.00 | 150 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | 18 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 797 955.00 | 134 176.00 | 39 663 779.00 | 32 495 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 420.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 484 629.00 | 1 911 460.00 | 42 573 169.00 | 41 015 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753 045.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 307 000.00 | 2 105 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 846 507.00 | 2 899 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 550.00 | 210 550.00 | ||
DG Autres réserves | 8 020 565.00 | 7 287 565.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 881.00 | 8 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 777.00 | 733 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 306 280.00 | 13 244 503.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 200 500.00 | 8 036 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 572 472.00 | 12 526 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 388.00 | 1 534 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 002.00 | 4 617 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 801 789.00 | 536 448.00 | ||
EA Autres dettes | 260 740.00 | 520 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 266 889.00 | 27 771 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 573 169.00 | 41 015 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 049 578.00 | 22 480 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 253 948.00 | 8 327 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 341 985.00 | 17 170 239.00 | 50 512 224.00 | 43 709 812.00 |
FG Production vendue services | 73 681.00 | 161 548.00 | 235 229.00 | 146 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 415 666.00 | 17 331 787.00 | 50 747 453.00 | 43 856 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 424.00 | 62 398.00 | ||
FQ Autres produits | 893.00 | 9 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 825 770.00 | 43 928 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 336 662.00 | 34 614 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 604 936.00 | -1 698 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 924 886.00 | 610 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 898 597.00 | 5 422 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 932.00 | 179 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 822 755.00 | 1 563 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 409.00 | 649 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 922.00 | 190 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 692.00 | 33 737.00 | ||
GE Autres charges | 36 675.00 | 22 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 673 594.00 | 41 588 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 152 175.00 | 2 339 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 027.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 708.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 815.00 | 3 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 921 327.00 | 1 289 614.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 348.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 942 682.00 | 1 289 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -905 867.00 | -1 286 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 246 308.00 | 1 053 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981.00 | 18 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032 381.00 | 18 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 31 339.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 007 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008 201.00 | 31 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 180.00 | -12 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 357 711.00 | 306 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 894 965.00 | 43 949 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 982 188.00 | 43 216 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 777.00 | 733 593.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 464.00 | 122 165.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 317.00 | 40 135.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | 75.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 561.00 | 6 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 680.00 | 338 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 188.00 | 698 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736 429.00 | 1 043 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 647.00 | 847 625.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 344.00 | 2 821 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 005 400.00 | 1 018 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 093 391.00 | 4 686 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 810.00 | 7 452.00 | 14 698.00 | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 722.00 | 143 050.00 | 71 053.00 | 1 766 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 532.00 | 150 502.00 | 85 751.00 | 1 777 283.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 129 591.00 | 36 692.00 | 32 107.00 | 134 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 591.00 | 36 692.00 | 32 107.00 | 134 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 591.00 | 36 692.00 | 32 107.00 | 134 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 692.00 | 32 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 916.00 | 24 916.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 728 129.00 | 728 129.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 641.00 | 199 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 832 979.00 | 2 832 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | ||
VB T. V. A. | 78 033.00 | 78 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 516.00 | 45 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095 742.00 | 2 095 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 138.00 | 6 061 138.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 200 500.00 | 2 200 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 324 569.00 | 8 324 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247 903.00 | 1 180 841.00 | 7 747 048.00 | 320 014.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 768.00 | 88 018.00 | 399 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 002.00 | 2 185 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 442.00 | 221 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 862.00 | 455 862.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | 44 633.00 | ||
VW T.V.A. | 62 092.00 | 62 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 758 619.00 | 3 758 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 740.00 | 260 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 266 890.00 | 16 599 578.00 | 10 347 298.00 | 320 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 618 992.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 921 679.00 | |||