GROUPE LACAN
Dépôt
| Dénomination | GROUPE LACAN |
| Siren | 309372720 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 354 |
| Numéro de Gestion | 1976B00044 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12170 REQUISTA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 950.00 | 72 035.00 | 6 915.00 | 12 419.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | 12 674.00 | 12 674.00 | |
AP Constructions | 727 482.00 | 571 750.00 | 155 731.00 | 128 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 462.00 | 223 203.00 | 21 259.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 595.00 | 882 450.00 | 369 144.00 | 364 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 568.00 | 76 568.00 | 30 568.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 2 931.00 | 4 069.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 959.00 | 1 752 369.00 | 646 590.00 | 581 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 461.00 | 19 461.00 | 17 905.00 | |
BP En cours de production de services | 15 827.00 | 15 827.00 | 20 278.00 | |
BT Marchandises | 8 684 601.00 | 953 657.00 | 7 730 944.00 | 6 572 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458 353.00 | 148 632.00 | 7 309 721.00 | 3 405 468.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | 21 521.00 | 430 995.00 | |
CF Disponibilités | 554 504.00 | 554 504.00 | 950 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | 19 371.00 | 2 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 773 637.00 | 1 102 289.00 | 15 671 349.00 | 11 400 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 172 596.00 | 2 854 658.00 | 16 317 939.00 | 11 981 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 942.00 | 12 942.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 873 886.00 | 3 704 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 357.00 | 254 546.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 072.00 | 5 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 596 257.00 | 4 076 900.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 190.00 | 80.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 862.00 | 3 547 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 472.00 | 132 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 633.00 | 3 366 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 016.00 | 748 913.00 | ||
EA Autres dettes | 5 509.00 | 109 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 721 681.00 | 7 904 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 317 939.00 | 11 981 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 953 119.00 | 7 519 281.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | 2 800 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 289 361.00 | 28 289 361.00 | 22 256 061.00 | |
FD Production vendue biens | -7 979.00 | -7 979.00 | -7 855.00 | |
FG Production vendue services | 1 576 895.00 | 1 576 895.00 | 1 222 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 858 277.00 | 29 858 277.00 | 23 470 385.00 | |
FM Production stockée | -4 451.00 | 17 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 206 200.00 | 1 341 285.00 | ||
FQ Autres produits | 157 829.00 | 103 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 217 855.00 | 24 932 523.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 536 862.00 | 20 160 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 167 335.00 | -245 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 684.00 | 94 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 557.00 | -444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 023 201.00 | 925 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 490.00 | 202 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 826 876.00 | 1 726 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 650 829.00 | 608 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 515.00 | 126 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 013 505.00 | 979 112.00 | ||
GE Autres charges | 120.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 326 069.00 | 24 577 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 891 786.00 | 355 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 241.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 241.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 407.00 | 30 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 407.00 | 30 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 166.00 | -30 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 847 620.00 | 324 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 694.00 | 1 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | 22 556.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | 24 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 6 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 40.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 6 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 657.00 | 17 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 920.00 | 87 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 232 431.00 | 24 956 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 626 075.00 | 24 702 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 357.00 | 254 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 621.00 | 176 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 761.00 | 48 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 235.00 | 225 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 538.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 398 959.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 531.00 | 5 504.00 | 72 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 516.00 | 151 888.00 | 1 677 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 047.00 | 157 391.00 | 1 749 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 2 807.00 | 124.00 | 2 931.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 944 309.00 | 953 657.00 | 944 309.00 | 953 657.00 |
6T Sur comptes clients | 96 605.00 | 59 848.00 | 7 821.00 | 148 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 721.00 | 1 013 629.00 | 952 131.00 | 1 105 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 721.00 | 1 013 629.00 | 952 131.00 | 1 105 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 013 505.00 | 952 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 458 353.00 | 7 458 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | ||
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 371.00 | 19 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 245.00 | 7 499 245.00 | 7 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 190.00 | 190.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 862.00 | 468 299.00 | 743 536.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 633.00 | 6 097 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 595.00 | 322 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 662.00 | 176 662.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 96 683.00 | 96 683.00 | ||
VW T.V.A. | 585 279.00 | 585 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 796.00 | 79 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 472.00 | 120 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 721 681.00 | 10 953 119.00 | 743 536.00 | 25 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 830.00 | |||