ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC |
| Siren | 309382901 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1930 |
| Numéro de Gestion | 1977B00003 |
| Code Activité | 2530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50440 LA HAGUE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 644.00 | 330 106.00 | 36 537.00 | 62 113.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 3 284.00 | 3 386.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380 000.00 | 3 188 856.00 | 191 144.00 | 229 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 086.00 | 779 385.00 | 90 701.00 | 118 765.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 564 293.00 | 564 293.00 | 188 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 187 694.00 | 4 301 632.00 | 886 062.00 | 607 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 556.00 | 288 051.00 | 515 505.00 | 540 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 077.00 | 148 592.00 | 163 485.00 | 180 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 186.00 | 377 186.00 | 706 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546 747.00 | 310 238.00 | 12 236 509.00 | 13 821 302.00 |
BZ Autres créances | 3 782 922.00 | 3 782 922.00 | 3 547 469.00 | |
CF Disponibilités | 605 664.00 | 605 664.00 | 435 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | 26 644.00 | 38 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 454 795.00 | 746 880.00 | 17 707 915.00 | 19 270 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 489.00 | 5 048 512.00 | 18 593 977.00 | 19 877 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 339.00 | 13 339.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 294.00 | -993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 943.00 | 77 287.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 420 768.00 | 981 142.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 003.00 | |||
DO TOTAL (II) | 4 003.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 262 960.00 | 1 686 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 262 960.00 | 1 686 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 686.00 | 1 280 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 330.00 | 2 401 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 900.00 | 22 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 997.00 | 4 256 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259 087.00 | 4 816 894.00 | ||
EA Autres dettes | 1 098 880.00 | 2 704 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 774 370.00 | 1 723 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 910 249.00 | 17 206 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 593 977.00 | 19 877 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 583.00 | 583.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 858 463.00 | 81 520.00 | 11 939 983.00 | 15 052 527.00 |
FG Production vendue services | 3 327 230.00 | 3 327 230.00 | 2 775 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 186 276.00 | 81 520.00 | 15 267 796.00 | 17 828 085.00 |
FM Production stockée | -4 649.00 | 5 992.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 289.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 12 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 175 895.00 | 1 197 048.00 | ||
FQ Autres produits | 6 031.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 453 074.00 | 19 061 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293 037.00 | 2 571 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 982.00 | 101 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 797 907.00 | 6 744 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 691.00 | 423 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 917 211.00 | 9 057 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 695 391.00 | 3 293 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 155.00 | 127 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 289.00 | 408 038.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 286.00 | 87 371.00 | ||
GE Autres charges | 56 463.00 | 26 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 656 412.00 | 22 842 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 203 338.00 | -3 780 945.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 300 000.00 | 141 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 506 543.00 | 4 642 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 506 543.00 | 4 642 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 172.00 | 291 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 172.00 | 291 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 339 371.00 | 4 351 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 436 033.00 | 712 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 624.00 | 355 641.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 56 512.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 038.00 | 271 815.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 094.00 | 683 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 919.00 | 502 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 811.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 339.00 | 816 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 070.00 | 1 318 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995 976.00 | -634 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 218 711.00 | 24 529 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 778 654.00 | 24 452 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 943.00 | 77 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 000.00 | 31 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | 376 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 000.00 | 408 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 564 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 5 188 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | 27 000.00 | 330 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 000.00 | 98 000.00 | 3 972 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 000.00 | 125 000.00 | 4 302 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 564 000.00 | 564 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 547 000.00 | 12 547 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VB T. V. A. | 702 000.00 | 702 000.00 | ||
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 624 000.00 | 2 624 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 000.00 | 423 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920 000.00 | 16 356 000.00 | 564 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 000.00 | 282 000.00 | 897 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 000.00 | 5 843 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 966 000.00 | 966 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 765 000.00 | 15 868 000.00 | 897 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | |||