SOCIETE ANONYME DE MAGASINAGE ADMINISTRATION EN GROS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME DE MAGASINAGE ADMINISTRATION EN GROS |
| Siren | 309433571 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 17343 |
| Numéro de Gestion | 2006B00557 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35140 Saint-Aubin-du-Cormier |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | 1 997.00 | |
AH Fonds commercial | 328 917.00 | 328 917.00 | 328 917.00 | |
AN Terrains | 42 085.00 | 35 582.00 | 6 504.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 321 198.00 | 292 671.00 | 28 527.00 | 40 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 025.00 | 1 715 749.00 | 386 276.00 | 186 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 936.00 | 3 762 320.00 | 224 616.00 | 320 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | |||
CU Autres participations | 110 030.00 | 50 000.00 | 60 030.00 | 70 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308 373.00 | 308 373.00 | 308 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 201 821.00 | 5 856 321.00 | 1 345 500.00 | 1 272 701.00 |
BT Marchandises | 4 556 438.00 | 170 094.00 | 4 386 344.00 | 4 113 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 053.00 | 98 245.00 | 106 808.00 | 87 832.00 |
BZ Autres créances | 9 465 332.00 | 1 731 265.00 | 7 734 067.00 | 4 020 891.00 |
CF Disponibilités | 1 051 529.00 | 1 051 529.00 | 1 987 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 285.00 | 113 285.00 | 78 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 391 638.00 | 1 999 604.00 | 13 392 034.00 | 10 288 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 593 459.00 | 7 855 925.00 | 14 737 534.00 | 11 561 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 521.00 | 152 521.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 074.00 | 661 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
DG Autres réserves | 5 059 914.00 | 6 042 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 439.00 | 117 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184 715.00 | 208 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 509 915.00 | 7 197 098.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 610.00 | 41 783.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 610.00 | 41 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 477.00 | 1 509 893.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 890.00 | 45 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 452.00 | 2 131 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 037.00 | 576 740.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 588.00 | 44 846.00 | ||
EA Autres dettes | 15 037.00 | 14 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 175 009.00 | 4 322 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 737 534.00 | 11 561 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 118 118.00 | 4 276 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 812 072.00 | 15 812 072.00 | 17 336 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 812 072.00 | 15 812 072.00 | 17 336 291.00 | |
FN Production immobilisée | 7 843.00 | 6 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 844.00 | 348 476.00 | ||
FQ Autres produits | 11 429.00 | 25 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 102 187.00 | 17 716 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 416 900.00 | 8 904 093.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -224 535.00 | 344 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 124 314.00 | 4 507 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 766.00 | 375 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 870 285.00 | 2 205 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 459.00 | 331 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 268.00 | 220 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 614 015.00 | 717 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 827.00 | 4 063.00 | ||
GE Autres charges | 14 133.00 | 19 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 589 430.00 | 17 630 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 757.00 | 86 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 802.00 | 10 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 802.00 | 10 817.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 592.00 | 1 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 582.00 | 11 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -780.00 | -719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 511 977.00 | 85 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 966.00 | 67 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 966.00 | 67 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 343.00 | 31 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 343.00 | 35 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 622.00 | 31 915.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 181.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 979.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 167 954.00 | 17 794 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731 516.00 | 17 677 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 439.00 | 117 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 175.00 | 66 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205 000.00 | 273 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 000.00 | 273 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 6 452 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | 7 202 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 11 000.00 | 53 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 11 000.00 | 53 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 000.00 | 279 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 926 000.00 | 8 926 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 000.00 | 194 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670 000.00 | 9 670 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 000.00 | 224 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 000.00 | 338 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 422 000.00 | 5 422 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 118 000.00 | 8 118 000.00 | ||