CELTYS
Dépôt
| Dénomination | CELTYS |
| Siren | 309540664 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3059 |
| Numéro de Gestion | 1989B00103 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 Landivisiau |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 952.00 | 1 687 734.00 | 2 218.00 | |
AH Fonds commercial | 791 010.00 | 791 010.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 286.00 | 26 286.00 | ||
AN Terrains | 862 499.00 | 248 461.00 | 614 038.00 | |
AP Constructions | 2 853 527.00 | 1 681 373.00 | 1 172 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 833 143.00 | 23 742 100.00 | 5 091 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 163.00 | 2 687 368.00 | 738 794.00 | |
AV Immobilisations en cours | 49 065.00 | 49 065.00 | ||
CU Autres participations | 319 132.00 | 319 132.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | 228.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 857 013.00 | 30 047 038.00 | 8 809 974.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852 471.00 | 3 852 471.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 199 828.00 | 277 083.00 | 4 922 745.00 | |
BT Marchandises | 157 513.00 | 157 513.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 396 280.00 | 75 668.00 | 10 320 611.00 | |
BZ Autres créances | 1 744 592.00 | 1 744 592.00 | ||
CF Disponibilités | 502 426.00 | 502 426.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 813.00 | 59 813.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 912 926.00 | 352 752.00 | 21 560 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 769 940.00 | 30 399 791.00 | 30 370 149.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 594 560.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 159 456.00 | |||
DG Autres réserves | 8 874 343.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 726 732.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 615.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 138 779.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 173 504.00 | |||
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 924.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 248.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 250.00 | |||
EA Autres dettes | 600 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 954 644.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 370 149.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 968 335.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 801 306.00 | 2 801 306.00 | ||
FD Production vendue biens | 40 687 354.00 | 791 190.00 | 41 478 544.00 | |
FG Production vendue services | 8 375 404.00 | 14 670.00 | 8 390 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 864 065.00 | 805 860.00 | 52 669 926.00 | |
FM Production stockée | 26 230.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 404.00 | |||
FQ Autres produits | -3 124.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 219 437.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 945 956.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 449.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 196 534.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 985.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 973 933.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 822 116.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 699 143.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 748 983.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 227 244.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 806.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 500.00 | |||
GE Autres charges | 79 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 038 391.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 181 046.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 673.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 673.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 259.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 259.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 586.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 176 459.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 046.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 588.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 566.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 589.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 845 265.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 584 650.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 615.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 978.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479 154.00 | 28 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 455 365.00 | 1 373 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 365.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 259 885.00 | 1 401 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 249.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 275.00 | 452 198.00 | 36 024 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 275.00 | 452 198.00 | 38 857 013.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683 219.00 | 4 514.00 | 1 687 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 588 773.00 | 2 222 729.00 | 452 198.00 | 28 359 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271 992.00 | 2 227 244.00 | 452 198.00 | 30 047 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 088 483.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 167 868.00 | 510 519.00 | 539 608.00 | 3 138 779.00 |
4A Provisions pour litiges | 242 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 928.00 | 157 500.00 | 35 428.00 | 242 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 695.00 | 277 083.00 | 227 695.00 | 277 083.00 |
6T Sur comptes clients | 86 249.00 | 13 722.00 | 24 303.00 | 75 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 944.00 | 290 806.00 | 251 998.00 | 352 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601 741.00 | 958 825.00 | 827 035.00 | 3 733 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 448 306.00 | 287 427.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 510 519.00 | 539 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 890.00 | 90 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 305 389.00 | 10 305 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 211 660.00 | 211 660.00 | ||
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 223.00 | 1 517 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 813.00 | 59 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 206 691.00 | 12 200 686.00 | 6 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405 027.00 | 1 418 718.00 | 2 986 309.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 663.00 | 6 363 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 609.00 | 1 373 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 218.00 | 614 218.00 | ||
VW T.V.A. | 343 632.00 | 343 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 787.00 | 74 787.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 250.00 | 80 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 095 924.00 | 3 095 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 517.00 | 600 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 954 644.00 | 13 968 335.00 | 2 986 309.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 780.00 | |||