SCACHE
Dépôt
| Dénomination | SCACHE |
| Siren | 309553154 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21561 |
| Numéro de Gestion | 1986B21900 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 Thiais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 678.00 | 119 187.00 | 13 491.00 | 13 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 632.00 | 494 109.00 | 126 524.00 | 107 300.00 |
CU Autres participations | 67 772.00 | 67 772.00 | 67 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 571.00 | 30 571.00 | 30 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 141.00 | 628 784.00 | 238 358.00 | 219 513.00 |
BT Marchandises | 376 915.00 | 38 379.00 | 338 536.00 | 424 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 643.00 | 6 960.00 | 462 683.00 | 619 274.00 |
BZ Autres créances | 137 038.00 | 137 038.00 | 147 297.00 | |
CF Disponibilités | 640 485.00 | 640 485.00 | 53 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 639.00 | 47 639.00 | 52 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 720.00 | 45 339.00 | 1 626 381.00 | 1 296 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 861.00 | 674 123.00 | 1 864 738.00 | 1 515 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 464 208.00 | 271 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 420.00 | 192 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 869 629.00 | 794 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 311.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 915.00 | 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 082.00 | 433 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 447.00 | 268 233.00 | ||
EA Autres dettes | 19 356.00 | 18 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 995 110.00 | 721 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 738.00 | 1 515 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 920.00 | 721 398.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 300 915.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 681 636.00 | 1 681 636.00 | 1 981 963.00 | |
FG Production vendue services | 1 559 394.00 | 1 559 394.00 | 1 740 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 031.00 | 3 241 031.00 | 3 722 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 970.00 | 172 478.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 33 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 392 278.00 | 3 931 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 127 971.00 | 1 551 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 190 939.00 | -71 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 838 467.00 | 975 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 157.00 | 46 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 570.00 | 700 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 563.00 | 270 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 353.00 | 27 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 842.00 | 146 999.00 | ||
GE Autres charges | 3 706.00 | 8 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 669.00 | 3 656 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 609.00 | 275 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 077.00 | 7 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 077.00 | 7 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 075.00 | -7 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 534.00 | 268 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 11 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 11 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -7 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 872.00 | 67 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 280.00 | 3 935 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 860.00 | 3 743 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 420.00 | 192 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 488.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 021.00 | 55 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 292.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 801.00 | 55 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 753 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858.00 | 867 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | 15 488.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 800.00 | 36 353.00 | 858.00 | 613 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 288.00 | 36 353.00 | 858.00 | 628 784.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 143 674.00 | 38 379.00 | 143 674.00 | 38 379.00 |
6T Sur comptes clients | 7 822.00 | 2 463.00 | 3 325.00 | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 497.00 | 40 842.00 | 146 999.00 | 45 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 497.00 | 40 842.00 | 146 999.00 | 45 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 842.00 | 146 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 571.00 | 30 571.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 907.00 | 11 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 457 736.00 | 457 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 736.00 | 34 736.00 | ||
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | ||
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 922.00 | 91 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 639.00 | 47 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 890.00 | 654 320.00 | 30 571.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 311.00 | 50 121.00 | 4 190.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 915.00 | 915.00 | 274 678.00 | 25 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 082.00 | 365 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | ||
VW T.V.A. | 99 407.00 | 99 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 876.00 | 56 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 110.00 | 690 920.00 | 278 868.00 | 25 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 689.00 | |||