HEMERIA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | HEMERIA SERVICES |
| Siren | 309801140 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9716 |
| Numéro de Gestion | 2004B00969 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 Villebon-sur-Yvette |
2020
2019
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 706.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 295.00 | 434 342.00 | 3 953.00 | 16 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 085.00 | 1 020 777.00 | 189 308.00 | 151 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 709.00 | 689 238.00 | 57 471.00 | 69 843.00 |
BF Prêts | 41 259.00 | 41 259.00 | 41 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 636.00 | 171 636.00 | 817 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 617 983.00 | 2 144 357.00 | 473 627.00 | 1 131 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 942.00 | 17 886.00 | 6 056.00 | 12 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | 8 240.00 | 813 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410 254.00 | 306 206.00 | 9 104 048.00 | 13 745 467.00 |
BZ Autres créances | 309 911.00 | 309 911.00 | 2 429 048.00 | |
CF Disponibilités | 938 022.00 | 938 022.00 | 1 261 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 827.00 | 108 827.00 | 11 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 799 196.00 | 324 092.00 | 10 475 104.00 | 18 274 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 417 179.00 | 2 468 449.00 | 10 948 731.00 | 19 405 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 293 500.00 | 1 293 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | ||
DH Report à nouveau | -911 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 301.00 | -911 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 507 280.00 | 462 979.00 | ||
DN Avances conditionnées | 22 722.00 | 193 702.00 | ||
DO TOTAL (II) | 22 722.00 | 193 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 851.00 | 1 633 297.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 489 434.00 | 559 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 519 285.00 | 2 192 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 471.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 936.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 142 401.00 | 5 547 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 311.00 | 3 214 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 595.00 | 2 735 577.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 883.00 | |||
EA Autres dettes | 2 739 733.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 255.00 | 172 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 899 444.00 | 16 556 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 731.00 | 19 405 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 159 813.00 | 159 813.00 | 80 574.00 | |
FG Production vendue services | 7 479 345.00 | 7 479 345.00 | 10 864 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 158.00 | 7 639 158.00 | 10 944 733.00 | |
FM Production stockée | -82 338.00 | 60.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -5 992.00 | -4 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 705 341.00 | 1 000 653.00 | ||
FQ Autres produits | 414.00 | 99 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 256 584.00 | 12 040 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 313.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 145.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 338 899.00 | 830 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713.00 | -3 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 235 852.00 | 7 000 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 948.00 | 115 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 895 204.00 | 2 409 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 891 320.00 | 1 066 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 798.00 | 131 477.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 092.00 | 396 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 554.00 | 1 084 860.00 | ||
GE Autres charges | 7 500.00 | 11 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 408 768.00 | 13 060 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 847 816.00 | -1 019 556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 506.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 325.00 | 1 671.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 331.00 | 17 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 613.00 | 69 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 613.00 | 69 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 283.00 | -52 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 833 533.00 | -1 072 244.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 449.00 | 203 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 606.00 | 266 644.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951 133.00 | 137 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 706.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 839.00 | 137 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 232.00 | 129 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 908.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 521.00 | 12 324 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445 220.00 | 13 235 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 301.00 | -911 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578 529.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 600.00 | 11 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 731.00 | 101 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 638.00 | 64 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 498.00 | 178 395.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578 529.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 916.00 | 1 956 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710 464.00 | 212 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 343 909.00 | 2 617 983.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543 824.00 | 1 543 824.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 685.00 | 14 656.00 | 434 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 789.00 | 76 142.00 | 55 094.00 | 1 710 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 298.00 | 90 798.00 | 1 598 918.00 | 2 144 357.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 11 835.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 434.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 016.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 192 616.00 | 36 835.00 | 1 710 166.00 | 519 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 724.00 | 17 886.00 | 91 724.00 | 17 886.00 |
6T Sur comptes clients | 379 266.00 | 306 206.00 | 379 266.00 | 306 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 990.00 | 324 092.00 | 470 990.00 | 324 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 606.00 | 360 927.00 | 2 181 156.00 | 843 377.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 259.00 | 24 818.00 | 16 440.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 171 636.00 | 104 915.00 | 66 721.00 | |
UX Autres créances clients | 9 410 254.00 | 9 410 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VB T. V. A. | 259 783.00 | 259 783.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 908.00 | 31 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 827.00 | 108 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041 888.00 | 9 926 818.00 | 115 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 311.00 | 1 429 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 836.00 | 193 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 267.00 | 262 267.00 | ||
VW T.V.A. | 1 599 618.00 | 1 599 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 873.00 | 38 314.00 | 42 559.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 883.00 | 87 883.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 103 255.00 | 1 103 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 043.00 | 4 714 484.00 | 42 559.00 | |