SOCIETE DE DISTRIBUTION ROYANNAISE, en abrégé SO.DIS.ROY.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION ROYANNAISE, en abrégé SO.DIS.ROY. |
| Siren | 309812881 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1072 |
| Numéro de Gestion | 1977B70010 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 259.00 | 51 343.00 | 36 916.00 | |
AH Fonds commercial | 3 194 964.00 | 3 194 964.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 469.00 | 202 469.00 | ||
AN Terrains | 1 692 445.00 | 268 985.00 | 1 423 459.00 | |
AP Constructions | 23 299 502.00 | 18 468 966.00 | 4 830 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887 481.00 | 5 650 281.00 | 1 237 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 519 653.00 | 4 218 265.00 | 3 301 388.00 | |
AV Immobilisations en cours | 107 277.00 | 107 277.00 | ||
CU Autres participations | 2 275 718.00 | 2 275 718.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 202 596.00 | 202 596.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 113 216.00 | 113 216.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 596 087.00 | 28 860 311.00 | 16 735 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 952.00 | 80 952.00 | ||
BT Marchandises | 10 948 550.00 | 109 789.00 | 10 838 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 903.00 | 26 500.00 | 404 402.00 | |
BZ Autres créances | 2 622 821.00 | 2 622 821.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 863.00 | 5 863.00 | ||
CF Disponibilités | 2 151 010.00 | 2 151 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 321 289.00 | 321 289.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 561 390.00 | 136 289.00 | 16 425 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 157 478.00 | 28 996 601.00 | 33 160 877.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 215 097.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 216 457.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 953 625.00 | |||
DP Provisions pour risques | 633 470.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 633 470.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 418 689.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 013.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 088.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299 564.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | |||
EA Autres dettes | 134 359.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 397.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 573 781.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 160 877.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 163 531.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 901 034.00 | 108 901 034.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 585 316.00 | 9 585 316.00 | ||
FG Production vendue services | 2 631 847.00 | 2 631 847.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 118 198.00 | 121 118 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 839.00 | |||
FQ Autres produits | 16 933.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 500 971.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 274 051.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -328 167.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 821 770.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 538 151.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848 264.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 518 753.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 149 188.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 642 291.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 186.00 | |||
GE Autres charges | 16 931.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 617 842.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 883 128.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 028.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 42 669.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 424.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 965.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 258.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 258.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 707.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 920 864.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 885.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 427.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 512.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 085.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 063.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 845.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 667.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018 447.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356 915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 981 478.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 344 309.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637 168.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 481.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 103.00 | 324 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 786 771.00 | 4 379 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 273.00 | 33 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 680 147.00 | 4 737 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 429.00 | 39 506 361.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 041.00 | 2 604 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 821 470.00 | 45 596 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 039.00 | 3 774.00 | 253 813.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 324 301.00 | 1 663 215.00 | 381 016.00 | 28 606 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 574 339.00 | 1 666 989.00 | 381 016.00 | 28 860 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 525 543.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 919.00 | 135 000.00 | 54 449.00 | 633 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 775.00 | 109 789.00 | 146 775.00 | 109 789.00 |
6T Sur comptes clients | 28 237.00 | 1 397.00 | 3 134.00 | 26 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 012.00 | 111 186.00 | 149 909.00 | 136 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 931.00 | 246 186.00 | 204 358.00 | 769 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 186.00 | 204 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 202 597.00 | 202 597.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 430 903.00 | 430 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 821.00 | 2 622 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321 289.00 | 321 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 111.00 | 3 590 111.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 641 809.00 | 5 641 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 776 881.00 | 1 813 948.00 | 3 937 965.00 | 1 024 968.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 200.00 | 878 572.00 | 286 628.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 089.00 | 6 590 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 516.00 | 4 299 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 746 862.00 | 746 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 359.00 | 134 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 397.00 | 55 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 413 092.00 | 20 163 531.00 | 4 224 593.00 | 1 024 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 544 581.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761 913.00 | |||