SELECT SERVICE PARTNER
Dépôt
| Dénomination | SELECT SERVICE PARTNER |
| Siren | 309892230 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11626 |
| Numéro de Gestion | 2015B06126 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 Alfortville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516 315.00 | 8 781 446.00 | 734 868.00 | 775 398.00 |
AP Constructions | 4 554 666.00 | 2 359 408.00 | 2 195 258.00 | 2 008 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 079.00 | 489 258.00 | 220 821.00 | 173 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 947.00 | 1 552 538.00 | 286 409.00 | 385 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 577.00 | 914 577.00 | 973 699.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 450.00 | |||
CU Autres participations | 108 216 995.00 | 108 216 995.00 | 106 707 995.00 | |
BF Prêts | 2 588 065.00 | 2 588 065.00 | 2 588 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 263 818.00 | 263 818.00 | 258 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 603 462.00 | 13 182 651.00 | 115 420 811.00 | 113 886 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 31 934 614.00 | 540 780.00 | 31 393 834.00 | 29 821 194.00 |
BZ Autres créances | 25 695 045.00 | 25 695 045.00 | 18 341 193.00 | |
CF Disponibilités | 10 390 200.00 | 10 390 200.00 | 2 818 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239 466.00 | 239 466.00 | 192 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 259 325.00 | 540 780.00 | 67 718 544.00 | 51 477 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 862 786.00 | 13 723 431.00 | 183 139 355.00 | 165 364 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 846.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 683 283.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 224.00 | 133 224.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 789.00 | 1 010 789.00 | ||
DG Autres réserves | 244 487.00 | 244 487.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 114 731.00 | 9 641 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173 732.00 | 4 473 218.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 125 122.00 | 154 570.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 836 543.00 | 85 692 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 532 968.00 | 304 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 532 968.00 | 304 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 313.00 | 1 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 556 555.00 | 57 410 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 508 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304 705.00 | 12 988 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269 672.00 | 8 015 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 715.00 | 280 046.00 | ||
EA Autres dettes | 377 551.00 | 71 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 333.00 | 89 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 769 844.00 | 79 367 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 139 355.00 | 165 364 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 644 844.00 | 78 858 836.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 313.00 | 1 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 682 666.00 | 1 682 666.00 | 2 443 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 666.00 | 1 682 666.00 | 2 443 817.00 | |
FN Production immobilisée | 700 172.00 | 2 817 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 588 040.00 | 24 118 341.00 | ||
FQ Autres produits | 987 356.00 | 2 002 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 958 235.00 | 31 382 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -658 633.00 | -1 783 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 327.00 | 1 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 979 162.00 | 9 003 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040 452.00 | 781 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 014 025.00 | 10 878 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 769 110.00 | 4 541 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 018 375.00 | 1 072 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 832.00 | 9 356.00 | ||
GE Autres charges | 480 035.00 | 574 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 820 684.00 | 25 078 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 137 551.00 | 6 303 384.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 627 520.00 | 412 281.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 075.00 | 5 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 662 595.00 | 417 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 178 301.00 | 245 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 883.00 | 31 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 198 185.00 | 276 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -535 589.00 | 140 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 601 962.00 | 6 443 934.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 213.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -130 053.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 500.00 | 728 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -23 553.00 | 760 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 055.00 | 26 027.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 062.00 | 110 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 117.00 | 136 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 670.00 | 624 768.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 214.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938 560.00 | 2 409 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 597 277.00 | 32 560 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 423 545.00 | 28 087 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173 732.00 | 4 473 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 419 108.00 | 23 960 829.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 987 156.00 | 2 002 001.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 312 397.00 | 573 764.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183 357.00 | 332 958.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 312 890.00 | 779 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 555 012.00 | 1 551 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 051 259.00 | 2 663 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 516 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 572.00 | 8 018 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 136.00 | 111 068 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 572.00 | 37 136.00 | 128 603 462.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 518 981.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 987.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 891.00 | 340 062.00 | 111 985.00 | 532 968.00 |
6T Sur comptes clients | 530 396.00 | 173 832.00 | 163 447.00 | 540 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 396.00 | 173 832.00 | 163 447.00 | 540 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 747.00 | 513 894.00 | 275 433.00 | 1 108 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 832.00 | 168 933.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 340 062.00 | 106 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 588 065.00 | 110 846.00 | 2 477 219.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 263 818.00 | 263 818.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 680 376.00 | 680 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 254 238.00 | 31 254 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
VB T. V. A. | 1 420 055.00 | 1 420 055.00 | ||
VP Divers | 2 087 362.00 | 2 087 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 902 113.00 | 21 902 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 032.00 | 231 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 239 466.00 | 236 559.00 | 2 907.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 721 008.00 | 57 296 688.00 | 3 424 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 313.00 | 660 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304 705.00 | 12 304 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100 301.00 | 2 100 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246 731.00 | 2 246 731.00 | ||
VW T.V.A. | 3 469 119.00 | 3 469 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 521.00 | 453 521.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 715.00 | 360 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 556 555.00 | 70 556 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 551.00 | 377 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 333.00 | 115 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 644 844.00 | 92 644 844.00 | ||