GLACES DISTRIBUTION INTERNATIONALE - GDI
Dépôt
| Dénomination | GLACES DISTRIBUTION INTERNATIONALE - GDI |
| Siren | 309931640 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5678 |
| Numéro de Gestion | 1994B40048 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49250 BEAUFORT-EN-ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 783.00 | 259 442.00 | 3 341.00 | |
AH Fonds commercial | 1 882 224.00 | 1 003 000.00 | 879 224.00 | 879 224.00 |
AP Constructions | 68 516.00 | 2 269.00 | 66 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641 486.00 | 3 306 383.00 | 1 335 103.00 | 1 263 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 450.00 | 936 044.00 | 558 406.00 | 184 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 793.00 | 44 793.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | 2 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 395 945.00 | 5 507 138.00 | 2 888 807.00 | 2 329 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 235.00 | 100 235.00 | 122 664.00 | |
BT Marchandises | 4 777 017.00 | 681 461.00 | 4 095 556.00 | 4 129 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | 2 450.00 | 2 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 422.00 | 8 406.00 | 1 903 016.00 | 2 122 168.00 |
BZ Autres créances | 711 250.00 | 711 250.00 | 804 848.00 | |
CF Disponibilités | 169 250.00 | 169 250.00 | 117 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 376.00 | 208 376.00 | 127 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 880 000.00 | 689 867.00 | 7 190 133.00 | 7 426 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 275 945.00 | 6 197 005.00 | 10 078 940.00 | 9 756 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 472.00 | 77 472.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 362.00 | 520 362.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 847.00 | 9 847.00 | ||
DG Autres réserves | 5 334 015.00 | 4 263 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 691.00 | 1 070 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 837 387.00 | 5 941 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 179.00 | 2 412 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 505.00 | 833 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 276.00 | 488 925.00 | ||
EA Autres dettes | 95 387.00 | 79 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 241 553.00 | 3 814 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 940.00 | 9 756 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 745 087.00 | 3 120 369.00 | 10 865 458.00 | 10 893 240.00 |
FG Production vendue services | 599 965.00 | 80 564.00 | 680 530.00 | 649 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 052.00 | 3 200 933.00 | 11 545 985.00 | 11 542 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 540.00 | 380 462.00 | ||
FQ Autres produits | 593.00 | 12 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 630 118.00 | 11 935 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 180 476.00 | 5 369 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 817.00 | -411 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 422.00 | 440 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 429.00 | -15 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 371 445.00 | 2 482 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 107.00 | 107 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 567.00 | 1 091 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 115.00 | 424 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 589 945.00 | 540 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 422.00 | 1 560.00 | ||
GE Autres charges | 3 445.00 | 6 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 298 555.00 | 10 036 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 331 563.00 | 1 898 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 480.00 | 29 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 480.00 | 29 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 426.00 | 69 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 426.00 | 69 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 946.00 | -39 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 294 617.00 | 1 858 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 732.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 037.00 | 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 18 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | -17 725.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 401 989.00 | 770 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 699.00 | 11 965 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 780 007.00 | 10 894 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 691.00 | 1 070 890.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 604.00 | 246 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 757.00 | 4 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 226.00 | 1 159 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 075.00 | 1 163 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | 6 249 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 1 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 598.00 | 8 395 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 533.00 | 909.00 | 259 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 822.00 | 589 036.00 | 30 161.00 | 4 244 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944 354.00 | 589 947.00 | 30 161.00 | 4 504 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 607 441.00 | 74 019.00 | 681 461.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 408.00 | 2 403.00 | 2 406.00 | 8 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 850.00 | 76 422.00 | 2 406.00 | 1 692 867.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 831 048.00 | 2 831 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 741.00 | 2 831 048.00 | 1 693.00 | |