TISSAGE MOULINE THILLOT
Dépôt
| Dénomination | TISSAGE MOULINE THILLOT |
| Siren | 310072020 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6239 |
| Numéro de Gestion | 1977B00045 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88160 LE THILLOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
AN Terrains | 36 265.00 | 16 414.00 | 19 851.00 | 19 851.00 |
AP Constructions | 6 209 134.00 | 5 925 674.00 | 283 460.00 | 411 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 281 686.00 | 27 461 201.00 | 820 484.00 | 613 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 731.00 | 183 030.00 | 56 700.00 | 84 523.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
CU Autres participations | 16 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 924 047.00 | 33 740 099.00 | 1 183 947.00 | 1 145 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 611.00 | 324 611.00 | 234 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 463 983.00 | 5 463 983.00 | 6 567 926.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 072.00 | 29 072.00 | 1 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 535.00 | 1 659.00 | 1 402 876.00 | 1 508 573.00 |
BZ Autres créances | 875 679.00 | 875 679.00 | 240 500.00 | |
CF Disponibilités | 370 643.00 | 370 643.00 | 370 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | 25 891.00 | 40 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 494 417.00 | 1 659.00 | 8 492 757.00 | 8 964 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 464.00 | 33 741 758.00 | 9 676 705.00 | 10 110 576.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 762 368.00 | 1 762 368.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 633.00 | 2 030 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 237.00 | 176 237.00 | ||
DG Autres réserves | 3 947 612.00 | 3 947 612.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 176 754.00 | -705 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 100.00 | -471 124.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 656.00 | 15 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 069 851.00 | 6 755 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 669.00 | 80 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 351.00 | 2 023 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 813 350.00 | 823 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 727.00 | 9 075.00 | ||
EA Autres dettes | 29 756.00 | 34 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 606 854.00 | 3 354 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 676 705.00 | 10 110 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 854.00 | 3 354 808.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 985 728.00 | 388 786.00 | 1 374 514.00 | 1 477 163.00 |
FD Production vendue biens | 14 885 209.00 | 3 469 680.00 | 18 354 889.00 | 21 903 043.00 |
FG Production vendue services | 184 241.00 | 5 735.00 | 189 977.00 | 61 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 055 178.00 | 3 864 201.00 | 19 919 380.00 | 23 441 561.00 |
FM Production stockée | -1 103 943.00 | 572 515.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 023.00 | 8 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 780.00 | 7 518.00 | ||
FQ Autres produits | 12 782.00 | 16 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 906 023.00 | 24 046 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 980 133.00 | 1 450 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 773 457.00 | 10 543 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 671.00 | 99 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 049 676.00 | 7 863 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 081.00 | 388 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 867 759.00 | 2 892 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 824 467.00 | 966 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 679.00 | 326 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 626.00 | |||
GE Autres charges | 4 914.00 | 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 111 498.00 | 24 533 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -205 475.00 | -486 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 160.00 | 36 178.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 36.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 036.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 211.00 | 36 309.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 978.00 | 26 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 679.00 | 2 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 657.00 | 28 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 553.00 | 7 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 921.00 | -479 364.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 276.00 | 8 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 276.00 | 8 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 026.00 | 8 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 995.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 415 511.00 | 24 091 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 093 411.00 | 24 562 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 099.00 | -471 124.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 780.00 | 7 518.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086 682.00 | 378 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 256 861.00 | 378 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 688.00 | 34 770 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 710 938.00 | 34 924 047.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 779.00 | 153 779.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 957 329.00 | 323 680.00 | 2 694 688.00 | 33 586 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 111 108.00 | 323 680.00 | 2 694 688.00 | 33 740 100.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 15.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 15.00 | 1 659.00 | |
UG ‐ Financières | 15.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 401 727.00 | 1 401 727.00 | ||
VB T. V. A. | 140 561.00 | 140 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 995.00 | 50 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 196.00 | 713 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 892.00 | 25 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 329.00 | 2 332 521.00 | 2 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 351.00 | 1 242 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 872.00 | 401 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 353.00 | 237 353.00 | ||
VW T.V.A. | 155 796.00 | 155 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 329.00 | 18 329.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 727.00 | 201 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 425.00 | 49 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 854.00 | 2 606 854.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 316.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562 663.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 074.00 | |||
ST Autres comptes | 5 136 623.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 049 676.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 136 739.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 343.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 082.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 264 510.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818 377.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||