APPLICATION POUR LE CONFORT THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | APPLICATION POUR LE CONFORT THERMIQUE |
| Siren | 310106778 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/004925 |
| Numéro de Gestion | 1991B00304 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06640 SAINT-JEANNET |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 1 124.00 | 4 824.00 | |
AP Constructions | 280 631.00 | 250 500.00 | 30 131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 240.00 | 14 120.00 | 11 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 968.00 | 447 965.00 | 237 003.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 021 284.00 | 713 709.00 | 307 575.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 704.00 | 598 704.00 | ||
BP En cours de production de services | 217 680.00 | 217 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 822 724.00 | 58 237.00 | 764 487.00 | |
BZ Autres créances | 383 624.00 | 383 624.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 699 689.00 | 89 878.00 | 609 811.00 | |
CF Disponibilités | 2 608 032.00 | 2 608 032.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 411.00 | 31 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 361 865.00 | 148 115.00 | 5 213 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 149.00 | 861 824.00 | 5 521 325.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 242 787.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 691.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 730 534.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 039.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 838.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 926.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 948.00 | |||
EA Autres dettes | 102 806.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 790 791.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 325.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 594.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 447.00 | 43 447.00 | ||
FG Production vendue services | 7 877 873.00 | 7 877 873.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 320.00 | 7 921 320.00 | ||
FM Production stockée | -21 312.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 403.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 857.00 | |||
FQ Autres produits | 3 317.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 997 585.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 931.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 704.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 940 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 696 041.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 077 401.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 031.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 152.00 | |||
GE Autres charges | 2 841.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 679 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 724.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 809.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 160.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 575.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 537.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 347.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 734.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 762.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 009.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 691.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 279.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 924.00 | 145 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 471.00 | 151 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | 995 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 765.00 | 1 021 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 232.00 | 106 696.00 | 27 342.00 | 712 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 232.00 | 107 820.00 | 27 342.00 | 713 710.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 662.00 | 14 152.00 | 17 577.00 | 58 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 141.00 | 89 878.00 | 33 141.00 | 89 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 803.00 | 104 031.00 | 50 718.00 | 148 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 803.00 | 104 031.00 | 50 718.00 | 148 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 152.00 | 17 577.00 | ||
UG ‐ Financières | 89 878.00 | 33 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 902.00 | 52 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 769 822.00 | 769 822.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | ||
VB T. V. A. | 116 059.00 | 116 059.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 235 536.00 | 235 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 817.00 | 21 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 411.00 | 31 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 782.00 | 1 237 759.00 | 18 022.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 039.00 | 49 843.00 | 33 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 838.00 | 1 472 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 569.00 | 209 569.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VW T.V.A. | 234 856.00 | 234 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 806.00 | 102 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 639 233.00 | 639 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 791.00 | 2 757 594.00 | 33 196.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 628.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 382.00 | |||