ALKERN NORD
Dépôt
| Dénomination | ALKERN NORD |
| Siren | 310160270 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3851 |
| Numéro de Gestion | 1977B40066 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 531.00 | 337 198.00 | 78 333.00 | 136 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 997.00 | 335 445.00 | 552.00 | |
AH Fonds commercial | 2 443 525.00 | 2 443 525.00 | 2 443 525.00 | |
AN Terrains | 4 544 227.00 | 2 295 236.00 | 2 248 991.00 | 2 409 860.00 |
AP Constructions | 10 528 311.00 | 6 920 412.00 | 3 607 899.00 | 3 952 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 089 951.00 | 31 002 561.00 | 10 087 390.00 | 11 259 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062 367.00 | 4 499 535.00 | 562 831.00 | 725 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 132.00 | 236 132.00 | 94 866.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 13 608 840.00 | 13 608 840.00 | 4 001 286.00 | |
BF Prêts | 812.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 128 982.00 | 128 982.00 | 128 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 393 862.00 | 45 390 388.00 | 33 003 474.00 | 25 153 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 393.00 | 1 435 393.00 | 1 570 190.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 482 958.00 | 409 502.00 | 5 073 456.00 | 5 842 206.00 |
BT Marchandises | 3 480 409.00 | 3 480 409.00 | 3 787 416.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 706.00 | 144 706.00 | 704 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752 661.00 | 60 463.00 | 12 692 198.00 | 13 466 113.00 |
BZ Autres créances | 19 278 938.00 | 19 278 938.00 | 21 351 435.00 | |
CF Disponibilités | 3 590 315.00 | 3 590 315.00 | 3 297 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 816.00 | 80 816.00 | 60 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 246 195.00 | 469 965.00 | 45 776 230.00 | 50 079 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 640 057.00 | 45 860 352.00 | 78 779 705.00 | 75 233 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 253 664.00 | 8 253 664.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 031 971.00 | 28 031 971.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 825 366.00 | 825 366.00 | ||
DG Autres réserves | 11 235 666.00 | 11 221 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 844.00 | 1 020 528.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 61 403.00 | 69 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 748 533.00 | 7 137 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 553 447.00 | 56 559 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 792.00 | 75 938.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 292 408.00 | 321 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 398 200.00 | 397 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 706 596.00 | 6 471 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 979.00 | 6 959 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 555.00 | 2 238 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563 455.00 | 1 571 115.00 | ||
EA Autres dettes | 1 698 472.00 | 1 036 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 828 057.00 | 18 276 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 779 705.00 | 75 233 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 994 795.00 | 9 836.00 | 18 004 630.00 | 16 910 477.00 |
FD Production vendue biens | 46 224 933.00 | 296 223.00 | 46 521 156.00 | 44 986 220.00 |
FG Production vendue services | 212 518.00 | 212 518.00 | 183 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 432 246.00 | 306 058.00 | 64 738 304.00 | 62 079 703.00 |
FM Production stockée | -756 108.00 | -1 007 643.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 076.00 | 73 622.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 970.00 | 7 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 836.00 | 1 249 726.00 | ||
FQ Autres produits | 4 747.00 | 1 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 959 825.00 | 62 404 518.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 571 388.00 | 7 502 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 307 008.00 | -178 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 180 281.00 | 30 339 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 797.00 | -140 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 054 401.00 | 8 485 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336 697.00 | 1 319 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 908 150.00 | 6 902 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 391 044.00 | 2 559 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 929 916.00 | 3 584 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 858.00 | 396 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 440.00 | 336 358.00 | ||
GE Autres charges | 15 355.00 | 467 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 575 334.00 | 61 575 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 384 491.00 | 828 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138 496.00 | 143 028.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 496.00 | 143 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 636.00 | 88 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 636.00 | 88 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 860.00 | 54 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 457 350.00 | 883 745.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 290.00 | 40 981.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 139.00 | 808 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 430.00 | 849 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | 6 845.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 005.00 | 618 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 728.00 | 632 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 702.00 | 217 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 842.00 | 35 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 455 366.00 | 44 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 152 751.00 | 63 397 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 755 907.00 | 62 377 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 844.00 | 1 020 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 535.00 | 48 996.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 309.00 | 2 213.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 728 770.00 | 3 103 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 080.00 | 9 609 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 003 695.00 | 12 763 956.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 531.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 227.00 | 61 460 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | 13 737 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373 789.00 | 78 393 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 597.00 | 107 601.00 | 337 198.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 784.00 | 1 661.00 | 335 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286 457.00 | 3 820 654.00 | 1 389 367.00 | 44 717 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 849 839.00 | 3 929 916.00 | 1 389 367.00 | 45 390 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 748 533.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 137 667.00 | 643 005.00 | 1 032 139.00 | 6 748 533.00 |
4A Provisions pour litiges | 105 792.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 292 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 376.00 | 330 440.00 | 329 616.00 | 398 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 860.00 | 409 502.00 | 396 860.00 | 409 502.00 |
6T Sur comptes clients | 54 106.00 | 6 356.00 | 60 463.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 966.00 | 415 858.00 | 396 860.00 | 469 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986 009.00 | 1 389 304.00 | 1 758 615.00 | 7 616 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 746 298.00 | 726 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 643 005.00 | 1 032 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 128 982.00 | 128 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 344 963.00 | 1.00 | 344 962.00 | |
UX Autres créances clients | 12 407 698.00 | 12 407 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | ||
VB T. V. A. | 495 873.00 | 495 873.00 | ||
VP Divers | 115 176.00 | 115 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 593 603.00 | 18 593 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 861.00 | 65 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 816.00 | 80 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 241 395.00 | 31 767 452.00 | 473 944.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706 596.00 | 2 318 357.00 | 5 388 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 979.00 | 7 158 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 682 995.00 | 682 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 803.00 | 843 803.00 | ||
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 326.00 | 157 326.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563 455.00 | 3 563 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 898.00 | 403 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 574.00 | 1 294 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 828 057.00 | 16 439 818.00 | 5 388 239.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 145 414.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910 542.00 | |||