OTALIA
Dépôt
| Dénomination | OTALIA |
| Siren | 310161369 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14400 |
| Numéro de Gestion | 1977B03934 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 630.00 | 80 630.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 202 598.00 | 194 529.00 | 8 068.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 136.00 | 17 136.00 | 21 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 303 503.00 | 278 299.00 | 25 204.00 | 32 227.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | 1 500.00 | 12 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | 318 795.00 | |
BZ Autres créances | 12 061.00 | 12 061.00 | 80 094.00 | |
CF Disponibilités | 1 476 481.00 | 1 476 481.00 | 1 611 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 933.00 | 1 502 933.00 | 2 023 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 436.00 | 278 299.00 | 1 528 137.00 | 2 055 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 118 526.00 | 118 526.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 195.00 | -117 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 476 714.00 | 1 850 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 49 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 314.00 | 153 938.00 | ||
EA Autres dettes | 52.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 424.00 | 204 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 137.00 | 2 055 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 112 725.00 | 34 287.00 | 147 012.00 | 1 268 489.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | 165.00 | 20.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 890.00 | 34 287.00 | 147 177.00 | 1 268 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 174.00 | 368 383.00 | ||
FQ Autres produits | 1 580.00 | 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 317 931.00 | 1 637 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 049.00 | 13 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 438.00 | 585 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 939.00 | 523 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | 21 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 352.00 | 286 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 847.00 | 152 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 671.00 | 11 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 167.00 | |||
GE Autres charges | 31 855.00 | 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 492 101.00 | 1 699 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 170.00 | -61 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 407.00 | 5 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 407.00 | 5 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 605.00 | 1 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 605.00 | 1 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 802.00 | 4 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 368.00 | -57 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 452.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 112 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 133.00 | 4 793.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 278.00 | 126 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 826.00 | -126 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 188.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 789.00 | 1 643 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 984.00 | 1 760 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 195.00 | -117 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 088.00 | 24 953.00 | 17 136.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 424.00 | 51 424.00 | ||