S.A. Coopérative Giphar Sogiphar
Dépôt
| Dénomination | S.A. Coopérative Giphar Sogiphar |
| Siren | 310173968 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13626 |
| Numéro de Gestion | 1997B14941 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066 894.00 | 3 344 746.00 | 722 148.00 | 911 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 719 279.00 | 3 719 279.00 | 1 637 869.00 | |
AN Terrains | 719 917.00 | 34 936.00 | 684 981.00 | 206 245.00 |
AP Constructions | 11 476 713.00 | 3 004 763.00 | 8 471 930.00 | 8 751 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 218.00 | 1 778 234.00 | 986 984.00 | 751 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 594.00 | 1 855 539.00 | 1 592 055.00 | 1 801 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 330.00 | 928 330.00 | 1 146 634.00 | |
CU Autres participations | 8 926 318.00 | 31 500.00 | 9 894 916.00 | 4 660 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 887 369.00 | 50 000.00 | 4 837 369.00 | 2 499 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 258.00 | 319 258.00 | 319 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 999.00 | 174 999.00 | 162 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 427 892.00 | 10 097 739.00 | 31 330 153.00 | 22 866 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 777.00 | 80 777.00 | 93 787.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 625.00 | 14 625.00 | 14 942.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 161.00 | 56 161.00 | 159 600.00 | |
BT Marchandises | 25 117 136.00 | 747 151.00 | 24 369 984.00 | 24 781 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 729.00 | 237 729.00 | 9 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 847 849.00 | 905 438.00 | 88 742 410.00 | 67 788 899.00 |
BZ Autres créances | 16 129 973.00 | 18 129 973.00 | 27 108 395.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 245 280.00 | 245 260.00 | 202 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 048 262.00 | 9 048 282.00 | 12 234 681.00 | |
CF Disponibilités | 10 879 883.00 | 10 679 683.00 | 14 112 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 744 312.00 | 744 312.00 | 649 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 011 791.00 | 1 652 500.00 | 150 359 200.00 | 147 154 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 439 683.00 | 11 750 329.00 | 181 689 353.00 | 170 020 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 979 952.00 | 5 972 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 712.00 | 600 712.00 | ||
DG Autres réserves | 16 158 553.00 | 12 400 237.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180 043.00 | 37 772 389.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 939 017.00 | 2 691 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 658 281.00 | 60 437 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 575 354.00 | 602 460.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 348 647.00 | 261 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 924 001.00 | 684 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 883 517.00 | 19 929 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 472.00 | 1 276 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 920 076.00 | 51 022 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636 786.00 | 7 242 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 098.00 | 1 055 558.00 | ||
EA Autres dettes | 26 707 787.00 | 27 498 497.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 331.00 | 673 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 907 071.00 | 108 699 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 689 353.00 | 170 020 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 470 330.00 | 93 278 900.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 419 426 877.00 | 342 260.00 | 419 769 138.00 | 354 604 748.00 |
FD Production vendue biens | 169 508.00 | 169 508.00 | 262 217.00 | |
FG Production vendue services | 85 075 579.00 | 65 075 579.00 | 59 493 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 671 965.00 | 342 260.00 | 485 014 226.00 | 414 260 568.00 |
FM Production stockée | -103 755.00 | -152 142.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 896.00 | 5 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 473 520.00 | 5 215 797.00 | ||
FQ Autres produits | 7 942.00 | 1 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 488 408 630.00 | 419 330 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 405 728.00 | 334 252 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 445 775.00 | -889 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 049 910.00 | 1 536 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 990.00 | -28 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 536 501.00 | 18 311 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013 907.00 | 5 099 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 831 177.00 | 11 878 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 022 010.00 | 5 057 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 549 656.00 | 1 627 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 837.00 | 954 115.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 381 424.00 | 89 634.00 | ||
GE Autres charges | 574 155.00 | 478 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 445 898 075.00 | 379 187 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 508 555.00 | 40 163 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 211.00 | 15 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 813 975.00 | 529 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 738.00 | 75 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 823 925.00 | 819 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 453.00 | 300 835.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 453.00 | 301 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 568 471.00 | 318 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 077 027.00 | 40 481 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 194.00 | 187 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 107.00 | 57 438.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 231.00 | 50 817.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 534.00 | 275 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 089.00 | 81 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 180.00 | 57 593.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 079.00 | 280 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 349.00 | 399 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 814.00 | -124 148.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 651.00 | 321 881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244 517.00 | 2 283 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 394 091.00 | 420 225 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 214 047.00 | 382 453 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180 043.00 | 37 772 389.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 073.00 | 437 679.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249 456.00 | 2 856 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 455 406.00 | 1 762 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915 132.00 | 6 500 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 619 995.00 | 11 120 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 993.00 | 7 786 173.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 821 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 748.00 | 62 570.00 | 19 333 775.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | 80 988.00 | 14 307 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186 742.00 | 143 557.00 | 41 427 892.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 203.00 | 644 542.00 | 3 344 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 134.00 | 912 398.00 | 40 040.00 | 6 871 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 338.00 | 1 556 941.00 | 40 040.00 | 10 016 239.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 939 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 691 454.00 | 354 794.00 | 107 231.00 | 2 939 017.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 346 647.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 575 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 002.00 | 381 424.00 | 321 425.00 | 924 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 900 000.00 | 400 000.00 | 50 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 781 105.00 | 747 151.00 | 761 105.00 | 747 151.00 |
6T Sur comptes clients | 651 520.00 | 357 685.00 | 103 767.00 | 905 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 863.00 | 1 104 837.00 | 1 057 810.00 | 1 734 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262 319.00 | 1 821 058.00 | 1 486 267.00 | 5 597 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 466 262.00 | 1 206 297.00 | ||
UG ‐ Financières | 172 738.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 354 794.00 | 107 231.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 48 873 690.00 | 2 000 005.00 | ||
UP Prêts | 85.00 | 85.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 174 999.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 946 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 701 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 489.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 418.00 | |||
VB T. V. A. | 291 924.00 | |||
VP Divers | 165 443.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 134 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 744 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 829 783.00 | 106 787 415.00 | 5 042 368.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 683 517.00 | 5 448 777.00 | 12 570 609.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 638.00 | 24 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 920 078.00 | 53 920 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566 826.00 | 2 566 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841 521.00 | 3 641 521.00 | ||
VW T.V.A. | 2 333 192.00 | 2 333 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 247.00 | 897 247.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 093.00 | 838 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 577 833.00 | 1 577 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707 787.00 | 26 707 787.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 316 331.00 | 316 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 607 071.00 | 98 470 330.00 | 12 570 609.00 | 2 866 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 597 771.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 639 258.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 520.00 | 674 594.00 | ||
YT Sous‐traitance | 701 247.00 | 215 687.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515 367.00 | 1 348 272.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 228 811.00 | 1 183 791.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085 023.00 | 899 941.00 | ||
ST Autres comptes | 17 006 051.00 | 15 663 981.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 536 501.00 | 19 311 675.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 663 818.00 | 527 648.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350 289.00 | 4 571 378.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013 907.00 | 5 099 022.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 31 825 797.00 | 28 222 372.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 369 670.00 | 16 940 543.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | 319.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||
