TIDF
Dépôt
| Dénomination | TIDF |
| Siren | 310370887 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 31924 |
| Numéro de Gestion | 1986B21532 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 329 266.00 | 1 329 266.00 | 1 329 266.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 12 192.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 460 938.00 | 304 191.00 | 156 747.00 | 200 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 300.00 | 105 300.00 | 105 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 914 872.00 | 323 559.00 | 1 591 313.00 | 1 644 490.00 |
BT Marchandises | 1 135 354.00 | 51 100.00 | 1 084 255.00 | 952 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385 603.00 | 181 922.00 | 7 203 681.00 | 5 552 815.00 |
BZ Autres créances | 4 356 821.00 | 4 356 821.00 | 3 411 251.00 | |
CF Disponibilités | 24 444.00 | 24 444.00 | 109 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 891 408.00 | 891 408.00 | 806 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 793 630.00 | 233 021.00 | 13 560 609.00 | 10 832 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 708 502.00 | 556 581.00 | 15 151 921.00 | 12 477 321.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 283 520.00 | 1 283 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 552.00 | 1 690 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 352.00 | 128 352.00 | ||
DG Autres réserves | 1 179 794.00 | 699 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 627.00 | 480 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 754 845.00 | 4 282 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 936 608.00 | 1 054 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 936 608.00 | 1 054 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 946.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 946.00 | 167 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 017.00 | 3 085 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 582.00 | 2 316 424.00 | ||
EA Autres dettes | 162 865.00 | 176 041.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 059.00 | 1 235 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 460 468.00 | 7 140 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 151 921.00 | 12 477 321.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 64 946.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 546 292.00 | 10 546 292.00 | 11 408 623.00 | |
FG Production vendue services | 13 684 105.00 | 13 684 105.00 | 16 088 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 230 397.00 | 24 230 397.00 | 27 497 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 426.00 | 239 937.00 | ||
FQ Autres produits | 115 040.00 | 155 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 605 196.00 | 27 892 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 052 227.00 | 12 959 403.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 482.00 | -70 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 475 825.00 | 4 932 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 573.00 | 382 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 134 278.00 | 5 565 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 090 871.00 | 2 215 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 335.00 | 69 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 845.00 | 70 791.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 126.00 | 102 174.00 | ||
GE Autres charges | 753 809.00 | 748 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 915 406.00 | 26 973 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 689 791.00 | 919 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 214.00 | 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 214.00 | 880.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 733.00 | 9 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 733.00 | 9 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 518.00 | -8 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 686 272.00 | 910 603.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 359.00 | 71 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 359.00 | 1 368 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 36 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 017.00 | 1 299 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 439.00 | 1 335 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 920.00 | 32 702.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 047.00 | 154 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 519.00 | 308 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 638 770.00 | 29 262 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 166 143.00 | 28 781 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 627.00 | 480 452.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 973.00 | 9 147.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 419.00 | 38 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 319.00 | 36.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 711.00 | 47 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 678.00 | 1 336 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 482.00 | 473 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | 105 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 214.00 | 1 914 872.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 560.00 | 9 147.00 | 190 531.00 | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 660.00 | 89 289.00 | 514 566.00 | 316 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 221.00 | 98 435.00 | 705 097.00 | 323 559.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 169 927.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 766 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 511.00 | 754 261.00 | 872 164.00 | 936 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 314.00 | -8 581.00 | 21 634.00 | 51 100.00 |
6T Sur comptes clients | 145 253.00 | 82 426.00 | 45 757.00 | 181 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 568.00 | 73 845.00 | 67 391.00 | 233 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 079.00 | 828 105.00 | 939 555.00 | 1 169 630.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105 300.00 | 105 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 309 441.00 | 309 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 076 162.00 | 7 076 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
VB T. V. A. | 622 083.00 | 622 083.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 056 379.00 | 3 056 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 223.00 | 584 016.00 | 25 207.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 891 408.00 | 891 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 732 987.00 | 12 602 480.00 | 130 507.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 017.00 | 5 259 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 962 680.00 | 962 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 488.00 | 665 488.00 | ||
VW T.V.A. | 1 151 067.00 | 1 151 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 033.00 | 35 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 519.00 | 61 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 865.00 | 162 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 160 059.00 | 1 160 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 154.00 | 9 461 154.00 | ||