DISTRIBUTION DE L ALUMINIUM COULE ELABORE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION DE L ALUMINIUM COULE ELABORE |
| Siren | 310439161 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 178 |
| Numéro de Gestion | 1977B00073 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46110 VAYRAC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 882.00 | 48 178.00 | 14 704.00 | 14 414.00 |
AN Terrains | 18 608.00 | 18 608.00 | 18 608.00 | |
AP Constructions | 2 203 867.00 | 304 499.00 | 1 899 368.00 | 556 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 731.00 | 3 500 056.00 | 2 108 675.00 | 820 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 551.00 | 144 580.00 | 125 972.00 | 127 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 267.00 | 114 267.00 | 1 309 569.00 | |
AX Avances et acomptes | 234 677.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | 1 414.00 | 1 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | 28 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 282 305.00 | 3 997 312.00 | 4 284 993.00 | 3 110 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 289.00 | 639 289.00 | 728 039.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 165 492.00 | 1 165 492.00 | 1 150 383.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 615.00 | 374 615.00 | 360 843.00 | |
BT Marchandises | 1 201 558.00 | 1 201 558.00 | 647 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 680.00 | 1 291 680.00 | 1 991 041.00 | |
BZ Autres créances | 181 644.00 | 181 644.00 | 108 451.00 | |
CF Disponibilités | 1 222 770.00 | 1 222 770.00 | 548 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | 21 534.00 | 17 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 098 581.00 | 6 098 581.00 | 5 552 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 886.00 | 3 997 312.00 | 10 383 574.00 | 8 663 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 942 353.00 | 1 769 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 361.00 | 472 811.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 580 157.00 | 100 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 134 871.00 | 2 892 495.00 | ||
DN Avances conditionnées | 83 334.00 | 158 333.00 | ||
DO TOTAL (II) | 83 334.00 | 158 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 945.00 | 2 642 448.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 094.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 867.00 | 1 165 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 761 332.00 | 747 771.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 768.00 | 237 747.00 | ||
EA Autres dettes | 72 077.00 | 66 413.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 287.00 | 725 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 078 370.00 | 5 585 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 383 574.00 | 8 663 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 770.00 | 3 471 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 683 007.00 | 173 700.00 | 856 707.00 | 958 190.00 |
FD Production vendue biens | 7 027 578.00 | 511 871.00 | 7 539 449.00 | 8 462 849.00 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | 24 800.00 | 6 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 735 385.00 | 685 571.00 | 8 420 956.00 | 9 427 605.00 |
FM Production stockée | 28 881.00 | 166 626.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 940.00 | |||
FQ Autres produits | 230.00 | 7 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 450 067.00 | 9 631 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 714.00 | 787 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -553 979.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 419 520.00 | 1 876 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 319.00 | -115 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 431 360.00 | 2 551 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 109.00 | 265 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 254 563.00 | 2 430 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 714 517.00 | 783 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 260.00 | 370 426.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 220.00 | 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 425 604.00 | 8 949 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 464.00 | 682 001.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 135.00 | 4 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 169.00 | 4 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 608.00 | 39 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 608.00 | 39 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 438.00 | -34 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 975.00 | 647 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 246.00 | 11 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 246.00 | 11 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170.00 | 4 594.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 170.00 | 4 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 076.00 | 6 891.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 046.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | 126 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 482.00 | 9 648 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 121.00 | 9 175 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 361.00 | 472 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 191.00 | 150 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 882.00 | 9 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 275.00 | 3 112 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 569.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721 726.00 | 3 121 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 245.00 | 16 899.00 | 8 216 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | 3 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 518 245.00 | 43 069.00 | 8 282 305.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 468.00 | 8 710.00 | 48 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 484.00 | 394 550.00 | 16 899.00 | 3 949 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 951.00 | 403 260.00 | 16 899.00 | 3 997 312.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 60 000.00 | 87 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 60 000.00 | 87 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 291 680.00 | 1 291 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | ||
VB T. V. A. | 95 510.00 | 95 510.00 | ||
VP Divers | 40 728.00 | 40 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 667.00 | 22 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 534.00 | 21 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 842.00 | 1 494 857.00 | 1 985.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 945.00 | 390 438.00 | 1 747 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 867.00 | 994 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 082.00 | 341 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 662.00 | 259 662.00 | ||
VW T.V.A. | 104 235.00 | 104 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 354.00 | 56 354.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 768.00 | 452 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 077.00 | 72 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 284 287.00 | 1 284 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 944 276.00 | 3 955 770.00 | 1 747 959.00 | 1 240 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 273.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 365.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||