LE HOLLOCO L'ISLE ADAM
Dépôt
| Dénomination | LE HOLLOCO L'ISLE ADAM |
| Siren | 310458591 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11433 |
| Numéro de Gestion | 1977B00602 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L'ISLE ADAM |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | |
AP Constructions | 143 016.00 | 132 611.00 | 10 405.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 27 647.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 606 968.00 | 481 478.00 | 125 490.00 | 139 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | 15 015.00 | 10 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 280.00 | 154 280.00 | 88 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 152.00 | 641 736.00 | 381 415.00 | 313 614.00 |
BT Marchandises | 1 197 678.00 | 1 197 678.00 | 1 223 049.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | 987.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 603.00 | 39 599.00 | 2 367 004.00 | 1 707 463.00 |
BZ Autres créances | 244 596.00 | 244 596.00 | 366 498.00 | |
CF Disponibilités | 686.00 | 686.00 | 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | 16 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 868 754.00 | 39 599.00 | 3 829 155.00 | 3 314 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 906.00 | 681 335.00 | 4 210 570.00 | 3 627 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 745.00 | 103 745.00 | ||
DH Report à nouveau | 694 492.00 | 654 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 167.00 | 39 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 971 405.00 | 908 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 524.00 | 498 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 345.00 | 602 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 890.00 | 1 378 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 027.00 | 233 656.00 | ||
EA Autres dettes | 48 378.00 | 6 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 239 165.00 | 2 719 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 570.00 | 3 627 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 436 788.00 | 8 436 788.00 | 7 350 139.00 | |
FG Production vendue services | 288 193.00 | 288 193.00 | 100 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 982.00 | 8 724 982.00 | 7 450 830.00 | |
FN Production immobilisée | 18 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 154.00 | 198 421.00 | ||
FQ Autres produits | 3 941.00 | 3 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 793 079.00 | 7 670 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 444 292.00 | 5 823 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 370.00 | -43 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 691.00 | 707 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 536.00 | 79 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807 145.00 | 669 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 594.00 | 221 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 724.00 | 38 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 290.00 | 21 907.00 | ||
GE Autres charges | 30 871.00 | 57 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 682 518.00 | 7 576 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 560.00 | 94 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 980.00 | 18 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 980.00 | 18 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 888.00 | -18 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 671.00 | 75 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 735.00 | 53 845.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 735.00 | 53 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 735.00 | -53 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | -17 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 170.00 | 7 670 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 003.00 | 7 631 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 167.00 | 39 776.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 912.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 287.00 | 23 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 115.00 | 71 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 627.00 | 94 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 152.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 012.00 | 26 724.00 | 641 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 012.00 | 26 724.00 | 641 737.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 126.00 | 15 290.00 | 13 818.00 | 39 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 126.00 | 15 290.00 | 13 818.00 | 39 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 126.00 | 15 290.00 | 13 818.00 | 39 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 290.00 | 13 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 154 280.00 | 154 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 074.00 | 49 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 357 530.00 | 2 357 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 971.00 | 51 971.00 | ||
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 046.00 | 116 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 682.00 | 2 620 329.00 | 203 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 364.00 | 531 364.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 160.00 | 14 414.00 | 4 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 890.00 | 1 708 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 581.00 | 64 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 360.00 | 119 360.00 | ||
VW T.V.A. | 113 403.00 | 113 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 611 345.00 | 611 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 379.00 | 48 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 166.00 | 3 234 419.00 | 4 746.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 745.00 | |||