VAL PRIM
Dépôt
| Dénomination | VAL PRIM |
| Siren | 310530118 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10626 |
| Numéro de Gestion | 1977B40038 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49160 LONGUE-JUMELLES |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 815.00 | 142 687.00 | 9 128.00 | 9 051.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AN Terrains | 374 107.00 | 320 225.00 | 53 883.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 2 604 123.00 | 2 115 494.00 | 488 629.00 | 518 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 752.00 | 1 714 445.00 | 430 307.00 | 487 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 169.00 | 902 128.00 | 97 041.00 | 114 694.00 |
CU Autres participations | 518 173.00 | 518 173.00 | 514 173.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 469 971.00 | 469 971.00 | 490 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | 7 451.00 | 7 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 287 550.00 | 5 201 533.00 | 2 086 016.00 | 2 207 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 842.00 | 476 842.00 | 348 383.00 | |
BN En cours de production de biens | 168 803.00 | |||
BT Marchandises | 718 356.00 | 718 356.00 | 321 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | 210.00 | 24 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 993.00 | 1 806 993.00 | 1 473 438.00 | |
BZ Autres créances | 785 156.00 | 785 156.00 | 819 013.00 | |
CF Disponibilités | 1 740 858.00 | 1 740 858.00 | 1 314 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 429.00 | 58 429.00 | 64 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 586 844.00 | 5 586 844.00 | 4 534 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 874 393.00 | 5 201 533.00 | 7 672 860.00 | 6 741 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 440 068.00 | 3 019 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 032.00 | 420 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 043 101.00 | 3 825 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 604.00 | 344 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 33 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 702.00 | 1 404 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 750.00 | 499 134.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 296.00 | |||
EA Autres dettes | 513 699.00 | 507 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 629 759.00 | 2 916 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 860.00 | 6 741 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 630.00 | 2 714 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 974 061.00 | 13 181 935.00 | ||
FG Production vendue services | 96 025.00 | 316 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 086.00 | 13 498 715.00 | ||
FM Production stockée | -168 803.00 | -32 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 709.00 | 44 651.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 930 016.00 | 13 510 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 936 502.00 | 6 227 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -397 079.00 | 112 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 164.00 | 899 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 459.00 | 21 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 241 579.00 | 3 328 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 641.00 | 278 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 821 837.00 | 1 561 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 589.00 | 392 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 024.00 | 253 144.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 601 806.00 | 13 074 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 209.00 | 435 757.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 654.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 554.00 | 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 120.00 | 5 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 120.00 | 5 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 566.00 | -4 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 643.00 | 430 894.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | 7 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373.00 | 3 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 563.00 | 11 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 235.00 | 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 051.00 | 28 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 285.00 | 29 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 722.00 | -17 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 888.00 | -7 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942 132.00 | 13 522 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 100.00 | 13 102 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 032.00 | 420 749.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 328.00 | 26 140.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 268.00 | 2 981.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120 172.00 | 17 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 768.00 | 12 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 299 763.00 | 32 719.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | 6 122 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 222.00 | 995 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 933.00 | 7 287 550.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 783.00 | 2 904.00 | 142 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 831.00 | 117 121.00 | 10 660.00 | 5 052 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092 170.00 | 120 024.00 | 10 660.00 | 5 201 533.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 469 971.00 | 469 971.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806 993.00 | 1 806 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 785 156.00 | 785 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 429.00 | 58 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 000.00 | 2 650 578.00 | 477 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 604.00 | 128 474.00 | 144 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 702.00 | 2 301 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 750.00 | 531 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 704.00 | 523 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 759.00 | 3 485 630.00 | 144 130.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 069.00 | |||