ETS R. DUMONT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETS R. DUMONT ET CIE |
| Siren | 310530225 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6350 |
| Numéro de Gestion | 1977B40087 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 30 802.00 | 653.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | ||
AP Constructions | 1 339 224.00 | 976 841.00 | 362 383.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 570.00 | 384 161.00 | 47 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014 134.00 | 3 744 030.00 | 270 103.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 663 400.00 | 1 663 400.00 | ||
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 884 004.00 | 5 136 140.00 | 2 747 864.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 865.00 | 87 865.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 860.00 | 27 234.00 | 3 397 625.00 | |
BZ Autres créances | 1 071 521.00 | 1 071 521.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 705 596.00 | 29 558.00 | 676 038.00 | |
CF Disponibilités | 4 284 140.00 | 4 284 140.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 292 416.00 | 292 416.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 866 401.00 | 56 792.00 | 9 809 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 750 405.00 | 5 192 933.00 | 12 557 472.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 350 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 619.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 58 400.00 | |||
DK Provisions réglementées | 113 671.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 678 577.00 | |||
DP Provisions pour risques | 92 661.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 661.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 327.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 130.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 585.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 574.00 | |||
EA Autres dettes | 280 459.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 786 233.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 557 472.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 205 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 785 841.00 | 747 768.00 | 22 533 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 785 841.00 | 747 768.00 | 22 533 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 103.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 616 074.00 | |||
FQ Autres produits | 88 931.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 274 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 884 302.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 905.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 350 601.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 631 600.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 784 546.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 141 510.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 648 004.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 326.00 | |||
GE Autres charges | 2 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 453 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 821 332.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 300.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 677.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 623.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 831 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 703.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 773.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 476.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 283.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 193.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 206.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 324.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 792 497.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 117 877.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 619.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509 799.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 459.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 616 074.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 232.00 | 1 843 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 144.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 313 137.00 | 1 843 602.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 235.00 | 7 448 329.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 403 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 735.00 | 7 884 004.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 273.00 | 834.00 | 31 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 491.00 | 647 170.00 | 184 628.00 | 5 105 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672 764.00 | 648 004.00 | 184 628.00 | 5 136 140.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 113 671.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 221 898.00 | 108 227.00 | 113 671.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 208.00 | 114 546.00 | 92 661.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 908.00 | 13 326.00 | 27 234.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 558.00 | 29 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 908.00 | 42 884.00 | 56 792.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 443 014.00 | 42 884.00 | 222 773.00 | 263 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 326.00 | |||
UG ‐ Financières | 29 558.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 222 773.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 850.00 | 32 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 392 009.00 | 3 392 009.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 393 575.00 | 393 575.00 | ||
VB T. V. A. | 419 164.00 | 419 164.00 | ||
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 401.00 | 256 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 292 416.00 | 292 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 712.00 | 4 788 797.00 | 403 914.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 327.00 | 352 910.00 | 1 159 752.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 130.00 | 1 952 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454 127.00 | 1 454 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 592.00 | 539 592.00 | ||
VW T.V.A. | 521 680.00 | 521 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 184.00 | 110 184.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 574.00 | 899 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 974 190.00 | 974 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 459.00 | 280 459.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 965.00 | 120 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 233.00 | 7 205 816.00 | 1 159 752.00 | 420 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 822.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 987 408.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 502 118.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 290 572.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 848 764.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252 397.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 153.00 | |||
ST Autres comptes | 3 913 713.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 350 601.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 293 676.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 924.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631 600.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 385 653.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 599 387.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | |||