Tadano Demag France SA
Dépôt
| Dénomination | Tadano Demag France SA |
| Siren | 310591342 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4808 |
| Numéro de Gestion | 2016B00574 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Torcy |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 1 234.00 | 4 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 1 291.00 | 4 381.00 | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 098.00 | 33 852.00 | 63 246.00 | 85 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 111.00 | 36 377.00 | 76 735.00 | 90 828.00 |
BT Marchandises | 2 928 543.00 | 1 080 090.00 | 1 848 453.00 | 1 632 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 932.00 | 298 549.00 | 1 942 383.00 | 4 858 007.00 |
BZ Autres créances | 728 526.00 | 728 526.00 | 450 421.00 | |
CF Disponibilités | 4 088 106.00 | 4 088 106.00 | 1 383 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 630.00 | 30 630.00 | 2 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 016 737.00 | 1 378 639.00 | 8 638 098.00 | 8 326 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 021.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 849.00 | 1 415 016.00 | 8 714 833.00 | 8 419 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 421 043.00 | 2 421 043.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 613.00 | 39 613.00 | ||
DH Report à nouveau | -168 888.00 | 690 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 242.00 | -859 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 135 525.00 | 2 291 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 77 021.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 267 430.00 | 409 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 430.00 | 486 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 000.00 | 568 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 706.00 | 3 757 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 172.00 | 1 311 146.00 | ||
EA Autres dettes | 3 897.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 236 877.00 | 5 641 118.00 | ||
ED (V) | 324.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 833.00 | 8 419 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 877.00 | 5 641 118.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 727 993.00 | 834 891.00 | 21 562 884.00 | 29 864 948.00 |
FD Production vendue biens | 2 876 785.00 | |||
FG Production vendue services | 568 362.00 | 1 798 818.00 | 2 367 180.00 | 3 143 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 296 355.00 | 2 633 709.00 | 23 930 064.00 | 35 884 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 304.00 | 1 581 380.00 | ||
FQ Autres produits | 1 989.00 | 3 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 535 357.00 | 37 469 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 293 175.00 | 26 595 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -365 000.00 | 3 615 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 832.00 | 53 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 094 880.00 | 3 148 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 941.00 | 166 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 824 108.00 | 2 227 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 883 777.00 | 1 021 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 870.00 | 12 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 365.00 | 1 305 899.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 501.00 | 36 276.00 | ||
GE Autres charges | 37 805.00 | 25 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 689 255.00 | 38 209 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 899.00 | -740 031.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 021.00 | 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 021.00 | 22 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 021.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 538.00 | 20 781.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 538.00 | 43 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 517.00 | -20 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -184 416.00 | -760 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 315.00 | 1 976.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 315.00 | 1 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 006.00 | 99 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | 100 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 174.00 | -98 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 571 692.00 | 37 494 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 727 934.00 | 38 353 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 242.00 | -859 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 712.00 | 12 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 712.00 | 17 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 102 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 384.00 | 113 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 24 636.00 | 2 378.00 | 35 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 884.00 | 25 870.00 | 2 378.00 | 36 377.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 587.00 | 22 501.00 | 166 657.00 | 342 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 587.00 | 22 501.00 | 166 657.00 | 342 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 501.00 | 69 127.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 021.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240 932.00 | 2 240 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 526.00 | 728 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 630.00 | 30 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 088.00 | 3 000 088.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 706.00 | 831 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 172.00 | 514 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891 000.00 | 4 891 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 877.00 | 6 236 877.00 | ||