ALTIS
Dépôt
| Dénomination | ALTIS |
| Siren | 310710223 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75354 |
| Numéro de Gestion | 2013B25151 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 032 848.00 | 421 113.00 | 611 735.00 | |
AP Constructions | 5 089 997.00 | 3 266 398.00 | 1 823 599.00 | |
AV Immobilisations en cours | 176 306.00 | 176 306.00 | ||
CU Autres participations | 1 073 033.00 | 1 073 033.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 259 677.00 | 2 259 677.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 52 445.00 | 52 445.00 | ||
BF Prêts | 1 246 855.00 | 1 246 855.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 724 864.00 | 50 724 864.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 61 656 025.00 | 4 760 544.00 | 56 895 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 413.00 | 15 413.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 262.00 | 1 038 683.00 | 2 219 580.00 | |
BZ Autres créances | 3 744 051.00 | 3 744 051.00 | ||
CF Disponibilités | 23 614 951.00 | 23 614 951.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 27 918.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 660 596.00 | 1 038 683.00 | 29 621 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 316 621.00 | 5 799 227.00 | 86 517 395.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 373 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 242 717.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 237 344.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 131 474.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 814 197.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913 917.00 | |||
DL TOTAL (I) | 76 084 695.00 | |||
DP Provisions pour risques | 510 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 510 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 648.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 865.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 775.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 351.00 | |||
EA Autres dettes | 5 317 408.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 782.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 922 362.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 517 395.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 721 236.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 119 608.00 | 2 119 608.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 608.00 | 2 119 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 991.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 446 345.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 776.00 | |||
FY Salaires et traitements | 54 358.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 494.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 592 127.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 393.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 494.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 106.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 594 365.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 084.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 595 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 535 917.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 883 023.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 206.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 241 329.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 286.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 864 820.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 211.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 218 211.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 712 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 152 169.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121 275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 710 870.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 796 953.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 913 917.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 202 310.00 | 1 700 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 775 166.00 | 168 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 977 476.00 | 1 869 653.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 097.00 | 19 554 973.00 | 6 299 151.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 538 005.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 521.00 | 561 513.00 | 55 356 874.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549 731.00 | 592 127.00 | 6 329 776.00 | 2 812 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549 731.00 | 592 127.00 | 6 329 776.00 | 2 812 082.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 510 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 486.00 | 32 372.00 | 113 520.00 | 510 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 833 324.00 | 433 871.00 | 391 766.00 | 875 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 073 033.00 | |||
6T Sur comptes clients | 797 181.00 | 368 393.00 | 126 891.00 | 1 038 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 703 538.00 | 802 264.00 | 518 657.00 | 2 987 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295 023.00 | 834 636.00 | 632 177.00 | 3 497 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 368 393.00 | 126 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 466 243.00 | 505 286.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 259 677.00 | 2 259 677.00 | ||
UP Prêts | 1 246 855.00 | 104 662.00 | 1 142 193.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50 724 864.00 | 50 724 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503 790.00 | 1 503 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 754 472.00 | 1 754 472.00 | ||
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | ||
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718 286.00 | 3 718 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 27 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 261 628.00 | 60 119 435.00 | 1 142 193.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464 648.00 | 1 736 387.00 | 1 728 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 865.00 | 472 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
VW T.V.A. | 576 556.00 | 576 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 121 275.00 | 5 121 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 410.00 | 196 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 922 362.00 | 7 721 236.00 | 1 728 261.00 | 472 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494 094.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 746.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 765.00 | |||
ST Autres comptes | 53 834.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 345.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 476.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417 300.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 776.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 492 419.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 877.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||