GROUPE DE LA SEINE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DE LA SEINE |
| Siren | 310729215 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98199 |
| Numéro de Gestion | 1977B05882 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 133.00 | 31 121.00 | 6 012.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 666.00 | 35 654.00 | 6 012.00 | 5 944.00 |
BT Marchandises | 205 103.00 | 205 103.00 | 207 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 796.00 | |||
BZ Autres créances | 5 984.00 | 5 984.00 | 25 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 317.00 | 290 317.00 | 909 894.00 | |
CF Disponibilités | 407 548.00 | 407 548.00 | 687 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | 2 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 910 722.00 | 910 722.00 | 1 881 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 388.00 | 35 654.00 | 916 734.00 | 1 887 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 579 688.00 | 1 682 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 647.00 | -102 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 504 041.00 | 1 623 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 920.00 | 199 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 27 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | 36 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 412 693.00 | 263 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 734.00 | 1 887 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 693.00 | 263 769.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 112 846.00 | |||
FG Production vendue services | 43 797.00 | 57 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 797.00 | 170 394.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439.00 | 780.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 259.00 | 171 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 934.00 | 104 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 797.00 | 205 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 1 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 441.00 | 33 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 082.00 | 14 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 1 596.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 190 163.00 | 361 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 905.00 | -190 036.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 877.00 | 81 544.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 210.00 | 8 113.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 425.00 | 5 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 513.00 | 94 933.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 259.00 | 6 600.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 259.00 | 8 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 253.00 | 86 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 651.00 | -103 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 989.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 775.00 | 267 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 423.00 | 369 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 647.00 | -102 864.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | 1 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 728.00 | 1 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 666.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | 1 870.00 | 31 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 784.00 | 1 870.00 | 35 654.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754.00 | 7 754.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 920.00 | 375 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 693.00 | 412 693.00 | ||