RHUMS REUNION
Dépôt
| Dénomination | RHUMS REUNION |
| Siren | 310865043 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/006704 |
| Numéro de Gestion | 1973C00002 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 248.00 | 72 248.00 | 2 082.00 | |
AP Constructions | 3 998 872.00 | 1 687 690.00 | 2 311 181.00 | 2 488 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 487.00 | 3 469 530.00 | 599 956.00 | 712 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 140.00 | 113 516.00 | 20 624.00 | 19 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 805.00 | 67 805.00 | ||
AX Avances et acomptes | 65 015.00 | 65 015.00 | 44 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | 1 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 408 892.00 | 5 342 986.00 | 3 065 906.00 | 3 268 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 414.00 | 804 414.00 | 704 237.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 950.00 | 744 950.00 | 637 161.00 | |
BT Marchandises | 971 967.00 | 6 998.00 | 964 969.00 | 1 043 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | 3 760.00 | 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217 085.00 | 72 587.00 | 6 144 497.00 | 6 485 420.00 |
BZ Autres créances | 251 989.00 | 251 989.00 | 359 975.00 | |
CF Disponibilités | 1 668 345.00 | 1 668 345.00 | 1 433 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | 10 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 667 595.00 | 79 585.00 | 10 588 009.00 | 10 675 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 076 487.00 | 5 422 572.00 | 13 653 915.00 | 13 943 775.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 986.00 | 1 002 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 986.00 | 1 207 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 801 361.00 | 3 801 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 108 215.00 | 153 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 909 576.00 | 3 955 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 251.00 | 504 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 395.00 | 7 210 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 925.00 | 618 852.00 | ||
EA Autres dettes | 1 312 780.00 | 447 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 180 352.00 | 8 781 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 915.00 | 13 943 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 180 352.00 | 8 531 101.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 685 155.00 | 3 685 155.00 | 3 703 854.00 | |
FD Production vendue biens | 17 672 669.00 | 4 256 159.00 | 21 928 828.00 | 22 640 008.00 |
FG Production vendue services | 1 177 160.00 | 1 177 160.00 | 1 255 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 534 985.00 | 4 256 159.00 | 26 791 145.00 | 27 599 740.00 |
FM Production stockée | 107 731.00 | 308 517.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 802.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 375.00 | 420 095.00 | ||
FQ Autres produits | -10.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 238 241.00 | 28 341 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 191 097.00 | 1 996 294.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 196.00 | 242 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 609 256.00 | 15 857 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 336.00 | -111 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 571 879.00 | 5 708 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739 695.00 | 1 664 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 357 031.00 | 1 382 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 653.00 | 373 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 623.00 | 325 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 293.00 | 10 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 410.00 | |||
GE Autres charges | 676.00 | 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 171 066.00 | 27 464 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 175.00 | 876 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 363.00 | 8 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 363.00 | 8 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 363.00 | -8 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 812.00 | 867 946.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 608.00 | 137 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 608.00 | 137 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 33.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 2 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 174.00 | 134 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 536 850.00 | 28 478 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 177 863.00 | 27 475 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 986.00 | 1 002 620.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520 220.00 | 155 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 593 792.00 | 155 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 398.00 | 8 335 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 398.00 | 8 408 892.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 166.00 | 2 082.00 | 72 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 326.00 | 354 540.00 | 339 129.00 | 5 270 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 492.00 | 356 623.00 | 339 129.00 | 5 342 986.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 786 192.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 15 169.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 955 053.00 | 45 477.00 | 3 909 576.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 127.00 | 6 998.00 | 6 127.00 | 6 998.00 |
6T Sur comptes clients | 124 982.00 | 2 294.00 | 54 689.00 | 72 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 109.00 | 9 293.00 | 60 816.00 | 79 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086 162.00 | 9 293.00 | 106 293.00 | 3 989 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 292.00 | 106 293.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 899.00 | 144 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 072 185.00 | 6 072 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 753.00 | 49 753.00 | ||
VB T. V. A. | 132 250.00 | 132 250.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 633.00 | 69 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 479.00 | 6 475 479.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 206.00 | 251 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 395.00 | 7 175 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 397.00 | 170 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 752.00 | 182 752.00 | ||
VW T.V.A. | 72 675.00 | 72 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 997 710.00 | 997 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 069.00 | 315 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 352.00 | 9 180 352.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 002 620.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 270.00 | 2 008.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 878.00 | 169 437.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 510.00 | 18 530.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 013.00 | 489 877.00 | ||
ST Autres comptes | 4 827 206.00 | 5 028 634.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571 879.00 | 5 708 488.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 38 514.00 | 60 119.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 181.00 | 1 604 255.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739 695.00 | 1 664 374.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929 047.00 | 2 039 089.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791 531.00 | 1 883 214.00 | ||