ADLER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADLER FRANCE |
| Siren | 311109441 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2841 |
| Numéro de Gestion | 2004B00049 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 Fontaine |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815 549.00 | 701 970.00 | 113 578.00 | 199 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 927.00 | 194 744.00 | 183.00 | 9 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
AP Constructions | 1 210 227.00 | 897 157.00 | 313 069.00 | 374 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 297.00 | 2 735 854.00 | 258 442.00 | 340 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 508.00 | 111 086.00 | 5 421.00 | 10 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | 983.00 | 975.00 | |
BF Prêts | 130 174.00 | 130 174.00 | 119 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 475 393.00 | 4 640 814.00 | 834 578.00 | 1 053 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 847.00 | 7 500.00 | 274 347.00 | 284 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 550.00 | 7 500.00 | 283 050.00 | 361 525.00 |
BT Marchandises | 1 751.00 | 1 751.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 263.00 | 162 365.00 | 2 760 897.00 | 2 497 098.00 |
BZ Autres créances | 975 105.00 | 975 105.00 | 1 272 528.00 | |
CF Disponibilités | 222 910.00 | 222 910.00 | 258 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 589.00 | 173 589.00 | 112 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 869 017.00 | 177 365.00 | 4 691 651.00 | 4 787 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 410.00 | 4 818 179.00 | 5 526 230.00 | 5 841 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 034.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 679.00 | 35 679.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 115 889.00 | ||
DG Autres réserves | 136 938.00 | |||
DH Report à nouveau | -141 227.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 331.00 | 367 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 653 949.00 | 2 427 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 2 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 414.00 | 2 760 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 767.00 | 619 409.00 | ||
EA Autres dettes | 2 800.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 852 281.00 | 3 393 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 230.00 | 5 841 135.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 416.00 | 416.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 492 686.00 | 2 475 640.00 | 8 968 326.00 | 12 260 740.00 |
FG Production vendue services | -8 402.00 | 25 591.00 | 17 189.00 | 153 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 700.00 | 2 501 231.00 | 8 985 932.00 | 12 413 847.00 |
FM Production stockée | -78 474.00 | 32 171.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 565.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 582 460.00 | 1 414 481.00 | ||
FQ Autres produits | 39 204.00 | 4 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 529 122.00 | 13 865 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 956.00 | 120 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 13 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 617 001.00 | 5 226 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 012.00 | 61 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 554 391.00 | 3 817 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 555.00 | 153 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 401 871.00 | 2 503 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 913 446.00 | 1 086 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 519.00 | 247 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 067.00 | 160 677.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 26 791.00 | 47 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 298 662.00 | 13 460 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 459.00 | 405 232.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 805.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 1 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 648.00 | 39 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 648.00 | 39 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 635.00 | -37 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 824.00 | 367 276.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 618.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 753.00 | 13 867 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 422.00 | 13 500 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 331.00 | 367 276.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 245.00 | 62 490.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 477.00 | 12 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 033.00 | 8.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 016.00 | 11 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 526.00 | 23 867.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 549.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 475 393.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 480.00 | 85 491.00 | 701 971.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 682.00 | 9 063.00 | 194 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 132.00 | 147 967.00 | 3 744 099.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 294.00 | 242 519.00 | 4 640 815.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 160 678.00 | 47 067.00 | 45 379.00 | 162 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 678.00 | 47 067.00 | 45 379.00 | 177 366.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 130 175.00 | 8 035.00 | 122 140.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 039.00 | 222 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 701 224.00 | 2 701 224.00 | ||
VB T. V. A. | 92 224.00 | 92 224.00 | ||
VP Divers | 233 480.00 | 233 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 402.00 | 649 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 589.00 | 173 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 133.00 | 4 079 993.00 | 122 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 414.00 | 2 305 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 597.00 | 242 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 774.00 | 255 774.00 | ||
VW T.V.A. | 28 675.00 | 28 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 720.00 | 17 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 281.00 | 2 852 281.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||