SOFRET
Dépôt
| Dénomination | SOFRET |
| Siren | 311111595 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22169 |
| Numéro de Gestion | 2010B01510 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 5 071.00 | 7 972.00 | |
AH Fonds commercial | 61 360.00 | 61 360.00 | 61 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 776.00 | 108 811.00 | 11 965.00 | 22 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 246.00 | 100 084.00 | 16 162.00 | 17 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 066.00 | 80 066.00 | 80 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 492.00 | 213 966.00 | 177 525.00 | 181 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 953.00 | 25 953.00 | 24 656.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 992.00 | 11 992.00 | 41 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 788.00 | 30 138.00 | 1 969 650.00 | 2 512 792.00 |
BZ Autres créances | 305 645.00 | 305 645.00 | 249 111.00 | |
CF Disponibilités | 725 603.00 | 725 603.00 | 1 091 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 765.00 | 50 765.00 | 67 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 119 746.00 | 30 138.00 | 3 089 608.00 | 3 987 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 238.00 | 244 104.00 | 3 267 133.00 | 4 168 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 641 000.00 | 924 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 109.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 593.00 | 1 116 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 176 703.00 | 2 096 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 548.00 | 227 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 013.00 | 34 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 076.00 | 1 042 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 578.00 | 625 696.00 | ||
EA Autres dettes | 22 162.00 | 25 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 053.00 | 116 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 090 430.00 | 2 072 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 133.00 | 4 168 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 430.00 | 2 072 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 616 872.00 | 6 616 872.00 | 9 256 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 872.00 | 6 616 872.00 | 9 256 639.00 | |
FM Production stockée | -29 869.00 | -27 806.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 906.00 | 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 369.00 | |||
FQ Autres produits | 692.00 | 2 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 590 601.00 | 9 261 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 288.00 | 1 506 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296.00 | -4 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 009 859.00 | 3 932 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 141.00 | 90 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 138 366.00 | 1 256 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 111.00 | 797 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 280.00 | 28 780.00 | ||
GE Autres charges | 2 162.00 | 10 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 915 911.00 | 7 618 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 690.00 | 1 642 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 455.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 455.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 455.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 235.00 | 1 642 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 324.00 | 43 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 324.00 | 43 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -43 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 318.00 | 482 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 601.00 | 9 261 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 008.00 | 8 144 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 593.00 | 1 116 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 938.00 | 9 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 923.00 | 13 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 928.00 | 23 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 237 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685.00 | 391 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 1 493.00 | 5 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 829.00 | 25 752.00 | 685.00 | 208 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 407.00 | 27 245.00 | 685.00 | 213 966.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 30 138.00 | 30 138.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 138.00 | 30 138.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 138.00 | 30 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 066.00 | 80 066.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 196.00 | 32 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 967 592.00 | 1 967 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | ||
VB T. V. A. | 145 634.00 | 145 634.00 | ||
VP Divers | 26 618.00 | 26 618.00 | ||
VC Groupe et associés | 123 607.00 | 123 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 765.00 | 50 765.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 265.00 | 2 356 199.00 | 80 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 076.00 | 744 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 014.00 | 98 014.00 | ||
VW T.V.A. | 261 508.00 | 261 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 917 623.00 | 917 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 162.00 | 22 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 417.00 | 2 081 417.00 | ||