SANEG
Dépôt
| Dénomination | SANEG |
| Siren | 311126882 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6036 |
| Numéro de Gestion | 1977B40115 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 727.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 344.00 | 313 557.00 | 49 786.00 | 54 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 225.00 | 1 019 205.00 | 730 020.00 | 619 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 580.00 | 11 580.00 | 63 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | 6 377.00 | 5 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 141 252.00 | 1 343 489.00 | 797 763.00 | 743 685.00 |
BN En cours de production de biens | 20 843.00 | 20 843.00 | 25 230.00 | |
BP En cours de production de services | 2 757.00 | 2 757.00 | 5 705.00 | |
BT Marchandises | 6 080 923.00 | 186 074.00 | 5 894 849.00 | 6 338 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 737.00 | 26 928.00 | 314 810.00 | 1 663 733.00 |
BZ Autres créances | 976 514.00 | 976 514.00 | 1 339 151.00 | |
CF Disponibilités | 3 566.00 | 3 566.00 | 1 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | 2 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 431 417.00 | 213 002.00 | 7 218 416.00 | 9 376 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 669.00 | 1 556 490.00 | 8 016 178.00 | 10 119 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 300 299.00 | 1 300 299.00 | ||
DH Report à nouveau | 373 285.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 777.00 | 373 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 009 360.00 | 1 761 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 971.00 | 23 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 296 961.00 | 343 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 932.00 | 366 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 303.00 | 457 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 840.00 | 1 123 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 966.00 | 5 892 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 478.00 | 484 250.00 | ||
EA Autres dettes | 27 681.00 | 33 244.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 618.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 694 886.00 | 7 991 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 178.00 | 10 119 960.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 424 840.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 175 742.00 | 17 175 742.00 | 21 634 071.00 | |
FG Production vendue services | 2 261 646.00 | 2 261 646.00 | 2 489 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 437 388.00 | 19 437 388.00 | 24 123 832.00 | |
FM Production stockée | -7 335.00 | 3 314.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 410.00 | 20 075.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 682 526.00 | 625 894.00 | ||
FQ Autres produits | 274.00 | 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 144 262.00 | 24 773 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 374 364.00 | 21 493 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 517 323.00 | -1 725 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 313 954.00 | 1 580 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 650.00 | 196 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 274 415.00 | 1 486 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 878.00 | 552 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 214.00 | 106 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 441.00 | 234 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 311 932.00 | 366 923.00 | ||
GE Autres charges | 363.00 | -540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 760 533.00 | 24 292 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 729.00 | 481 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 618.00 | 23 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 618.00 | 23 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 618.00 | -23 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 358 112.00 | 457 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 971.00 | 23 654.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 658.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 971.00 | 59 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 471.00 | 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 501.00 | 59 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 836.00 | 143 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 173 234.00 | 24 832 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 925 457.00 | 24 459 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 777.00 | 373 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 460.00 | 256 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 961.00 | 256 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | 2 124 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 529.00 | 2 141 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 10 727.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 549.00 | 139 214.00 | 1 332 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 275.00 | 139 214.00 | 1 343 489.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 971.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 296 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 923.00 | 311 932.00 | 366 923.00 | 311 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 252.00 | 186 074.00 | 226 252.00 | 186 074.00 |
6T Sur comptes clients | 22 445.00 | 19 367.00 | 14 885.00 | 26 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 697.00 | 205 441.00 | 241 136.00 | 213 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 620.00 | 517 373.00 | 608 059.00 | 524 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 517 373.00 | 608 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 348.00 | 38 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 303 389.00 | 303 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | ||
VB T. V. A. | 413 866.00 | 413 866.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 152.00 | 15 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 946.00 | 539 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 705.00 | 1 323 328.00 | 6 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 303.00 | 211 303.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 672.00 | 13 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 966.00 | 4 383 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 164.00 | 186 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 266.00 | 256 266.00 | ||
VW T.V.A. | 50 238.00 | 50 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 810.00 | 23 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 411 167.00 | 411 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 681.00 | 27 681.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 130 618.00 | 130 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 886.00 | 5 694 886.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||