BREST'AIM
Dépôt
| Dénomination | BREST'AIM |
| Siren | 311294904 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3773 |
| Numéro de Gestion | 1974B00074 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 724.00 | 761 837.00 | 131 887.00 | 179 437.00 |
AP Constructions | 9 881 056.00 | 3 639 302.00 | 6 241 753.00 | 6 592 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050 300.00 | 9 722 547.00 | 5 327 752.00 | 4 705 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831 613.00 | 8 622 569.00 | 3 209 043.00 | 3 348 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 035.00 | 681 035.00 | 122 624.00 | |
AX Avances et acomptes | 219 714.00 | 219 714.00 | 407 317.00 | |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | 3 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 840 859.00 | 22 746 257.00 | 16 094 602.00 | 15 638 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | 2 621.00 | 4 993.00 | |
BT Marchandises | 282 803.00 | 282 803.00 | 305 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | 3 575.00 | 39 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 776.00 | 53 369.00 | 940 407.00 | 2 259 588.00 |
BZ Autres créances | 20 083 951.00 | 20 083 951.00 | 6 708 312.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 586.00 | 3 011 586.00 | 3 011 382.00 | |
CF Disponibilités | 10 978 042.00 | 10 978 042.00 | 7 524 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 829.00 | 83 829.00 | 187 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 440 186.00 | 53 369.00 | 35 386 817.00 | 20 041 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 281 045.00 | 22 799 626.00 | 51 481 419.00 | 35 680 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 716.00 | 1 151 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 331 432.00 | 313 100.00 | ||
DG Autres réserves | 3 984 134.00 | 3 635 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 277.00 | 366 648.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 742 455.00 | 3 709 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 360 461.00 | 15 416 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 437 332.00 | 266 349.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 250 414.00 | 234 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 687 747.00 | 500 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585 215.00 | 6 318 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 929.00 | 730 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 015.00 | 3 197 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 105.00 | 3 945 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 413.00 | 208 610.00 | ||
EA Autres dettes | 1 283 775.00 | 4 476 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 557.00 | 882 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 433 210.00 | 19 762 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 481 419.00 | 35 680 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 483 995.00 | 13 457 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 427 639.00 | 1 427 639.00 | 2 342 251.00 | |
FG Production vendue services | 12 905 601.00 | 12 905 601.00 | 20 992 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 333 241.00 | 14 333 241.00 | 23 335 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 813 396.00 | 10 982 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 967 553.00 | 830 934.00 | ||
FQ Autres produits | 3 709.00 | 4 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 117 900.00 | 35 153 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 177.00 | 1 388 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 987.00 | -18 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422.00 | 1 512.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 264.00 | -3 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 150 055.00 | 14 842 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698 809.00 | 884 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 475 856.00 | 9 415 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 792 206.00 | 4 428 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 076 213.00 | 2 349 431.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 641.00 | 25 978.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 550.00 | 122 944.00 | ||
GE Autres charges | 1 060 387.00 | 857 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 385 571.00 | 34 295 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -267 670.00 | 857 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 438.00 | 5 565.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 553.00 | 7 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 376 992.00 | 12 709.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 441 807.00 | 143 701.00 | ||
GS Différences négatives de change | 216.00 | 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 442 023.00 | 513 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 031.00 | -501 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 702.00 | 356 001.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 617.00 | 26 019.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 133.00 | 160 266.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 751.00 | 192 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 968.00 | 254 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 445.00 | 18 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 414.00 | 273 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 337.00 | -80 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 088.00 | -90 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 846 645.00 | 35 358 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 935 922.00 | 34 992 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 277.00 | 366 648.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 089.00 | 18 634.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 213 599.00 | 2 758 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 426 555.00 | 2 776 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 966.00 | 37 663 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 450.00 | 283 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 416.00 | 38 840 859.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 651.00 | 66 185.00 | 761 837.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 037 538.00 | 2 010 028.00 | 63 146.00 | 21 984 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 733 190.00 | 2 076 213.00 | 63 146.00 | 22 746 257.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 437 332.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 250 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 959.00 | 202 550.00 | 15 763.00 | 687 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555.00 | 555.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 253.00 | 42 641.00 | 21 525.00 | 53 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 550.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 809.00 | 42 641.00 | 392 081.00 | 53 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 769.00 | 245 191.00 | 407 844.00 | 741 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 191.00 | 37 844.00 | ||
UG ‐ Financières | 370 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 609.00 | 64 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 929 166.00 | 929 166.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 972 765.00 | 972 765.00 | ||
VB T. V. A. | 780 192.00 | 780 192.00 | ||
VP Divers | 17 950 448.00 | 17 950 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 470.00 | 362 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 829.00 | 83 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 164 973.00 | 21 164 973.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585 215.00 | 636 000.00 | 2 444 234.00 | 2 504 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 196.00 | 3 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 015.00 | 3 067 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 938 688.00 | 938 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 284.00 | 1 198 284.00 | ||
VW T.V.A. | 144 152.00 | 144 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 979.00 | 155 979.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 413.00 | 263 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 705.00 | 1 842 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 234 557.00 | 1 234 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 433 210.00 | 9 483 995.00 | 2 444 234.00 | 2 504 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 182.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 925 416.00 | 5 585 776.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 252.00 | 669 759.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 087.00 | 783 791.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 271.00 | 303 946.00 | ||
ST Autres comptes | 6 190 027.00 | 7 499 716.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 150 055.00 | 14 842 991.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 378 687.00 | 455 111.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 122.00 | 429 504.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698 809.00 | 884 615.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | |||