SERMA
Dépôt
| Dénomination | SERMA |
| Siren | 311337570 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17816 |
| Numéro de Gestion | 1977B00521 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67670 Mommenheim |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 643.00 | 865.00 | 29 778.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 566.00 | 55 157.00 | 4 410.00 | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 790.00 | 184 746.00 | 37 043.00 | 34 347.00 |
CU Autres participations | 578.00 | 578.00 | 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | 25 376.00 | 2 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 001.00 | 240 768.00 | 100 233.00 | 44 960.00 |
BT Marchandises | 3 353 499.00 | 377 654.00 | 2 975 845.00 | 1 106 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 493.00 | 38 747.00 | 538 746.00 | 513 314.00 |
BZ Autres créances | 1 020 400.00 | 1 020 400.00 | 889 083.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | 360.00 | 356.00 | |
CF Disponibilités | 1 075 949.00 | 1 075 949.00 | 3 567 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 906.00 | 149 906.00 | 19 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 177 606.00 | 416 401.00 | 5 761 205.00 | 6 096 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 608.00 | 657 169.00 | 5 861 439.00 | 6 141 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 627.00 | 95 627.00 | ||
DG Autres réserves | 1 893 373.00 | 1 647 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 611.00 | 1 465 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 504 611.00 | 3 219 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 700.00 | 22 252.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 700.00 | 4 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 400.00 | 26 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 471.00 | 1 488 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 858.00 | 1 294 123.00 | ||
EA Autres dettes | 300 099.00 | 112 806.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 303 427.00 | 2 895 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 439.00 | 6 141 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 427.00 | 2 895 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 229 120.00 | 43 031.00 | 7 272 151.00 | 12 121 631.00 |
FG Production vendue services | 382 717.00 | 382 717.00 | 392 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 837.00 | 43 031.00 | 7 654 868.00 | 12 513 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 787.00 | 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 192.00 | 779 893.00 | ||
FQ Autres produits | 364.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 096 210.00 | 13 294 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 389 570.00 | 9 084 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 881 444.00 | 486 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 517.00 | 12 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 743 126.00 | 876 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 110.00 | 72 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 273.00 | 387 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 964.00 | 165 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 539.00 | 61 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 556.00 | 394 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 400.00 | 26 474.00 | ||
GE Autres charges | 2 096.00 | 7 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 390 706.00 | 11 574 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 705 504.00 | 1 719 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | -2 043.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 5 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 291.00 | 12 100.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 465.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 291.00 | 19 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 286.00 | -14 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 704 218.00 | 1 705 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 087.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 087.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 74.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 827.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 753 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | 397 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 427.00 | 637 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 215.00 | 14 450 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 604.00 | 12 985 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 611.00 | 1 465 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 394.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 470.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 886.00 | 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 30 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 895.00 | 11 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | 23 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 748.00 | 64 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 33 692.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | 281 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 560.00 | 341 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 302.00 | 2 295.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 930.00 | 9 237.00 | 14 264.00 | 239 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 788.00 | 9 539.00 | 16 560.00 | 240 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 474.00 | 53 400.00 | 26 474.00 | 53 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 204.00 | 377 654.00 | 365 204.00 | 377 654.00 |
6T Sur comptes clients | 63 359.00 | 17 902.00 | 42 514.00 | 38 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 563.00 | 395 556.00 | 407 718.00 | 416 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 037.00 | 448 956.00 | 434 192.00 | 469 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 448 956.00 | 434 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | 25 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 577 493.00 | 577 493.00 | ||
VB T. V. A. | 282 566.00 | 282 566.00 | ||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 833.00 | 735 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 906.00 | 149 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 175.00 | 1 747 799.00 | 25 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 471.00 | 2 725 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 487.00 | 105 487.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 28 427.00 | ||
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 878.00 | 44 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 099.00 | 300 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 427.00 | 3 303 427.00 | ||