SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS INDUSTRIELS |
| Siren | 311414072 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4291 |
| Numéro de Gestion | 1977B00180 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76330 Port-Jérôme sur seine |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 091.00 | 62 090.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 041.00 | 28 041.00 | 28 041.00 | |
AN Terrains | 674 470.00 | 674 470.00 | ||
AP Constructions | 1 381 042.00 | 1 303 346.00 | 77 696.00 | 96 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 037.00 | 151 115.00 | 3 922.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 731 772.00 | 19 841 796.00 | 3 889 976.00 | 3 315 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 125.00 | 19 125.00 | 22 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | 1 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 052 759.00 | 22 032 817.00 | 4 019 941.00 | 3 469 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 458.00 | 172 458.00 | 57 505.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 238 462.00 | 5 239.00 | 5 233 223.00 | 5 270 299.00 |
BZ Autres créances | 3 890 310.00 | 3 890 310.00 | 3 985 242.00 | |
CF Disponibilités | 337 965.00 | 337 965.00 | 98 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 029.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 639 196.00 | 5 239.00 | 9 633 956.00 | 9 434 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 691 954.00 | 22 038 057.00 | 13 653 898.00 | 12 904 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 783 989.00 | 783 989.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 399.00 | 78 399.00 | ||
DG Autres réserves | 9 006.00 | 9 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 848.00 | 2 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 343.00 | 1 480 374.00 | ||
DK Provisions réglementées | 737 424.00 | 705 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 096 009.00 | 3 060 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 116.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 116.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 230.00 | 3 401 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 1 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 733.00 | 2 939 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 946.00 | 2 103 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582 509.00 | 202 401.00 | ||
EA Autres dettes | 585 305.00 | 1 161 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 534 880.00 | 9 810 407.00 | ||
ED (V) | 23 008.00 | 18 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 898.00 | 12 904 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 105.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 539 923.00 | 3 173.00 | 1 543 096.00 | 1 028 132.00 |
FG Production vendue services | 20 868 322.00 | 4 185 838.00 | 25 054 160.00 | 23 796 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 408 245.00 | 4 189 011.00 | 26 597 256.00 | 24 824 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 971.00 | 22 142.00 | ||
FQ Autres produits | 50 037.00 | 7 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 669 264.00 | 24 853 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 909.00 | 2 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 643 009.00 | 3 501 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 954.00 | 62 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 418 958.00 | 11 096 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 525.00 | 348 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 798 311.00 | 4 756 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 300 277.00 | 1 260 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 697 003.00 | 1 799 582.00 | ||
GE Autres charges | 6 862.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 577 039.00 | 22 836 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 092 225.00 | 2 017 415.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 032.00 | 62 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 032.00 | 70 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 785.00 | 23 677.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 418.00 | 30 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 202.00 | 54 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 170.00 | 16 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 062 055.00 | 2 033 422.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 25.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 685.00 | 91 413.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 067.00 | 312 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 897.00 | 403 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 2 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 991.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 509.00 | 194 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 143.00 | 197 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 754.00 | 206 381.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 549.00 | 261 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 917.00 | 498 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 005 193.00 | 25 327 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 520 850.00 | 23 847 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 343.00 | 1 480 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 063 606.00 | 2 278 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154 919.00 | 2 278 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 131.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 320.00 | 25 961 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380 320.00 | 26 052 759.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 090.00 | 62 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623 054.00 | 1 697 003.00 | 1 349 329.00 | 21 970 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 685 144.00 | 1 697 003.00 | 1 349 329.00 | 22 032 817.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 737 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 705 983.00 | 254 509.00 | 223 067.00 | 737 424.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 116.00 | 15 116.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 726 338.00 | 254 509.00 | 238 183.00 | 742 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 116.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 254 509.00 | 223 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 233 223.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 118 069.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 273.00 | |||
VB T. V. A. | 339 639.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 247 180.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129 954.00 | 8 246 411.00 | 883 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 105.00 | 91 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632 125.00 | 1 459 026.00 | 2 173 100.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 733.00 | 3 599 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 787 656.00 | 787 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 270.00 | 573 270.00 | ||
VW T.V.A. | 597 821.00 | 597 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 200.00 | 84 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582 509.00 | 582 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 456.00 | 114 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 849.00 | 470 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 534 880.00 | 8 361 780.00 | 2 173 100.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 200.00 | |||