COSER
Dépôt
| Dénomination | COSER |
| Siren | 311492227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 64885 |
| Numéro de Gestion | 1999B00036 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 726.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 687.00 | 41 829.00 | 12 857.00 | 19 763.00 |
CU Autres participations | 25 781 893.00 | 17 544 951.00 | 8 236 941.00 | 12 783 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 073 322.00 | 683 003.00 | 3 390 320.00 | 2 653 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 727.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 29 918 628.00 | 18 278 510.00 | 11 640 119.00 | 15 492 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 003.00 | 7 800.00 | 179 203.00 | 106 574.00 |
BZ Autres créances | 189 042.00 | 189 042.00 | 264 344.00 | |
CF Disponibilités | 391 995.00 | 391 995.00 | 1 609 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | 46 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 774 628.00 | 7 800.00 | 766 828.00 | 2 027 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 693 256.00 | 18 286 309.00 | 12 406 947.00 | 17 519 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 247 901.00 | 247 901.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 877 079.00 | 5 664 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964 778.00 | -2 787 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 660 203.00 | 8 624 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 504.00 | 1 251 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263 527.00 | 7 244 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 190.00 | 152 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 524.00 | 149 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 650 745.00 | 8 798 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 947.00 | 17 519 262.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 263 527.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 67 560.00 | 67 560.00 | 1 108 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 560.00 | 67 560.00 | 1 108 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 750.00 | 1 706.00 | ||
FQ Autres produits | 1 107.00 | 5 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 417.00 | 1 115 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 870.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 482 810.00 | 1 535 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -10 832.00 | 15 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 423.00 | 390 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 551.00 | 138 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 796.00 | 28 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 199.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 55 752.00 | 3 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 686 500.00 | 2 136 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -559 084.00 | -1 021 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 867.00 | 58 619.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 892 212.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 913.00 | 2 025 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 984 992.00 | 2 083 689.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 614 559.00 | 3 813 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 776 123.00 | 49 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 390 682.00 | 3 862 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 405 690.00 | -1 778 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 964 774.00 | -2 800 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 46 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 13 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 408.00 | 3 258 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 186.00 | 6 046 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964 778.00 | -2 787 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | 1 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 126 618.00 | 1 637 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 188 141.00 | 1 639 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 908 573.00 | 29 855 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908 573.00 | 29 918 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 034.00 | 8 796.00 | 41 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760.00 | 8 796.00 | 50 556.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 96 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 544 951.00 | |||
06 aucun libellé | 1 659 357.00 | 64 559.00 | 1 040 913.00 | 683 003.00 |
6T Sur comptes clients | 66 549.00 | 58 750.00 | 7 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720 857.00 | 4 614 559.00 | 1 099 663.00 | 18 235 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 816 857.00 | 4 614 559.00 | 1 099 663.00 | 18 331 753.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 073 322.00 | 2 067 318.00 | 2 006 004.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 203.00 | 179 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 191.00 | 91 191.00 | ||
VB T. V. A. | 24 745.00 | 24 745.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 180.00 | 19 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 024.00 | 35 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 955.00 | 2 449 951.00 | 2 006 004.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 504.00 | 277 594.00 | 862 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 243.00 | 93 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 190.00 | 115 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 144.00 | 88 144.00 | ||
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 521.00 | 18 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 170 284.00 | 2 044 457.00 | 4 125 827.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 745.00 | 2 662 008.00 | 4 988 736.00 | |