POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR
Dépôt
| Dénomination | POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR |
| Siren | 311493308 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13283 |
| Numéro de Gestion | 2015B01281 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 344.00 | 43 215.00 | 3 129.00 | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 433.00 | 73 936.00 | 22 497.00 | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 858.00 | 408 731.00 | 184 127.00 | 161 718.00 |
CU Autres participations | 55 750.00 | 55 750.00 | 55 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 705.00 | 5 705.00 | 5 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 802 289.00 | 525 882.00 | 276 407.00 | 259 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 834.00 | 77 834.00 | 105 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 909.00 | 50 831.00 | 816 079.00 | 1 882 404.00 |
BZ Autres créances | 79 051.00 | 79 051.00 | 102 945.00 | |
CF Disponibilités | 969 938.00 | 969 938.00 | 66 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 165.00 | 52 165.00 | 15 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 045 898.00 | 50 831.00 | 1 995 067.00 | 2 173 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 187.00 | 576 713.00 | 2 271 474.00 | 2 432 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | ||
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 890.00 | -114 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | 27 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 315.00 | 604 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 14 684.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 841.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 49 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 590.00 | 95 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 294.00 | 975 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 350.00 | 441 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
EA Autres dettes | 13 669.00 | 18 583.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 965.00 | 197 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 608 159.00 | 1 778 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 474.00 | 2 432 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 740.00 | 1 714 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | 1 065.00 | 1 319.00 | |
FG Production vendue services | 3 831 995.00 | 3 831 995.00 | 3 763 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 060.00 | 3 833 060.00 | 3 764 857.00 | |
FM Production stockée | -2 800.00 | 2 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 352.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 201.00 | 46 100.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 823.00 | 3 813 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 992 680.00 | 1 113 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 828.00 | 6 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 412 679.00 | 1 290 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 831.00 | 51 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 312.00 | 790 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 856.00 | 484 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 626.00 | 48 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000.00 | 14 684.00 | ||
GE Autres charges | 141.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 891 954.00 | 3 829 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 869.00 | -16 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 690.00 | 1 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 690.00 | 1 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 405.00 | 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 405.00 | 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -715.00 | 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 155.00 | -15 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 964.00 | 51 195.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 12 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 997.00 | 63 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | 8 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 590.00 | 11 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 795.00 | 20 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | 42 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 511.00 | 3 878 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 154.00 | 3 851 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 357.00 | 27 535.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 992.00 | 43 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 970.00 | 106 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 605.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 919.00 | 106 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 013.00 | 689 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 013.00 | 802 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 806.00 | 2 409.00 | 43 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 869.00 | 58 220.00 | 42 422.00 | 482 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 675.00 | 60 629.00 | 42 422.00 | 525 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 525.00 | 33 000.00 | 49 525.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 515.00 | 16 684.00 | 50 831.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 515.00 | 16 684.00 | 50 831.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 040.00 | 33 000.00 | 66 209.00 | 83 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 000.00 | 66 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 705.00 | 5 705.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 197.00 | 55 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 811 712.00 | 811 712.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 75 299.00 | 75 299.00 | ||
VP Divers | 849.00 | 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 165.00 | 52 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 030.00 | 1 003 830.00 | 5 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 590.00 | 49 171.00 | 94 419.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 294.00 | 704 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 927.00 | 127 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 667.00 | 108 667.00 | ||
VW T.V.A. | 148 597.00 | 148 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 299 965.00 | 299 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 159.00 | 1 513 740.00 | 94 419.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 360.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 517.00 | |||