KEOLIS TOURS
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS TOURS |
| Siren | 311567416 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4200 |
| Numéro de Gestion | 1975B00247 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807 920.00 | 2 213 177.00 | 594 743.00 | 457 888.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 916.00 | 113 916.00 | 163 815.00 | |
AN Terrains | 304 743.00 | 15 372.00 | 289 371.00 | |
AP Constructions | 564 732.00 | 179 665.00 | 385 068.00 | 377 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 196.00 | 1 359 958.00 | 373 238.00 | 458 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459 217.00 | 3 210 162.00 | 4 249 055.00 | 1 523 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 737.00 | 105 737.00 | 158 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | 19 870.00 | 19 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 389 332.00 | 6 978 334.00 | 6 410 998.00 | 3 438 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 735.00 | 1 357 735.00 | 975 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576 522.00 | 44 621.00 | 7 531 902.00 | 428 998.00 |
BZ Autres créances | 15 928 381.00 | 23 037.00 | 15 905 345.00 | 17 525 976.00 |
CF Disponibilités | 212 312.00 | 212 312.00 | 157 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268 663.00 | 268 663.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 343 613.00 | 67 658.00 | 25 275 957.00 | 19 087 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 732 945.00 | 7 045 992.00 | 31 686 955.00 | 22 526 455.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 909 952.00 | 1 909 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 133.00 | 68 168.00 | ||
DG Autres réserves | 1 469 295.00 | 1 146 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 007.00 | 339 292.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 282 976.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 964 363.00 | 3 464 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 477 636.00 | 326 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 121 572.00 | 1 121 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 599 208.00 | 1 447 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 173.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287 924.00 | 6 240 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817 189.00 | 6 944 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 803.00 | 377 308.00 | ||
EA Autres dettes | 4 822 476.00 | 4 031 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 696 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 123 382.00 | 17 614 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 686 955.00 | 22 526 455.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 180 173.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 63 724 341.00 | 61 466 283.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 724 341.00 | 61 466 283.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 215.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 422 712.00 | 1 350 701.00 | ||
FQ Autres produits | 9 155.00 | 5 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 156 208.00 | 62 826 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 049 441.00 | 5 556 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 966.00 | -295 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 354 443.00 | 16 920 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050 879.00 | 2 283 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 303 720.00 | 24 378 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 404 195.00 | 10 846 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 180 751.00 | 968 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 037.00 | 25 091.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 500.00 | 138 528.00 | ||
GE Autres charges | 1 276 241.00 | 1 172 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 658 242.00 | 61 995 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 497 967.00 | 830 790.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 881 519.00 | 670 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 7 427.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 7 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 326.00 | 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 368.00 | 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176 328.00 | 7 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 120.00 | 167 381.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 351.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 024.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 294.00 | 23 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 260.00 | 23 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 886.00 | -23 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 255.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 971.00 | -195 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 180 623.00 | 62 833 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 963 616.00 | 62 494 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 007.00 | 339 292.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769 042.00 | 432 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 042.00 | 432 795.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 220 223.00 | 4 154 073.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 339.00 | 345 839.00 | 2 213 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 111.00 | 834 913.00 | 3 867.00 | 4 765 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801 450.00 | 1 180 752.00 | 3 867.00 | 6 978 334.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 183 636.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 121 572.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 294 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 638.00 | 330 500.00 | 178 930.00 | 1 599 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 638.00 | 330 500.00 | 178 930.00 | 1 599 208.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | 19 870.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 576 522.00 | 7 526 018.00 | 50 504.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 307.00 | 51 307.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540 393.00 | 1 540 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 428 056.00 | 12 428 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 347.00 | 1 117 927.00 | 758 420.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 268 663.00 | 268 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 793 436.00 | 22 964 642.00 | 828 795.00 | |