CANTAL EXPRESS
Dépôt
| Dénomination | CANTAL EXPRESS |
| Siren | 311596274 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001439 |
| Numéro de Gestion | 1977B00031 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 397.00 | 148 982.00 | 1 415.00 | 829.00 |
AH Fonds commercial | 754 579.00 | 754 579.00 | 754 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 607.00 | 126 917.00 | 76 690.00 | 1 104 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780 316.00 | 2 917 643.00 | 862 673.00 | 9 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 616.00 | 26 616.00 | 26 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | 7 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 923 385.00 | 3 193 542.00 | 1 729 842.00 | 1 903 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 064.00 | 62 064.00 | 55 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 209.00 | 16 419.00 | 921 790.00 | 932 066.00 |
BZ Autres créances | 87 505.00 | 87 505.00 | 123 592.00 | |
CF Disponibilités | 1 032 527.00 | 1 032 527.00 | 911 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | 15 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 396.00 | 16 419.00 | 2 114 977.00 | 2 038 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 782.00 | 3 209 962.00 | 3 844 819.00 | 3 942 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 768.00 | 416 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | ||
DG Autres réserves | 517 245.00 | 509 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 106.00 | 118 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 617 760.00 | 1 575 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 794.00 | 8 088.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 035.00 | 100 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 829.00 | 108 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 440.00 | 957 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 016.00 | 94 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 236.00 | 401 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 035.00 | 797 587.00 | ||
EA Autres dettes | 2 500.00 | 6 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 085 229.00 | 2 258 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 819.00 | 3 942 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 918.00 | 1 683 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 036.00 | 6 036.00 | 6 390.00 | |
FG Production vendue services | 5 417 079.00 | 167 869.00 | 5 584 948.00 | 6 050 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 115.00 | 167 869.00 | 5 590 984.00 | 6 056 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 800.00 | 4 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 355.00 | 148 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 708 140.00 | 6 209 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 068 593.00 | 1 265 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 160.00 | 13 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 414 367.00 | 1 618 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 146.00 | 100 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 911 542.00 | 2 019 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 312.00 | 461 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 147.00 | 488 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 155.00 | 21 116.00 | ||
GE Autres charges | 54 233.00 | 68 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 524 338.00 | 6 057 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 801.00 | 151 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 076.00 | 19 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 076.00 | 19 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -252.00 | 3 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -252.00 | 3 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 328.00 | 15 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 130.00 | 167 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 456.00 | 2 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 65 002.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 456.00 | 67 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 1 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 353.00 | 7 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107.00 | 9 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 349.00 | 57 635.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 087.00 | 36 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 286.00 | 70 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 672.00 | 6 295 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 566.00 | 6 177 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 106.00 | 118 308.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 905.00 | 39 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 367.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 795.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 134 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 383.00 | 36 156.00 | 2 709.00 | 141 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 383.00 | 36 156.00 | 2 709.00 | 141 830.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 26 616.00 | 26 616.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 918 552.00 | 918 552.00 | ||
VB T. V. A. | 27 972.00 | 27 972.00 | ||
VP Divers | 31 726.00 | 31 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 807.00 | 27 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 289.00 | 1 063 421.00 | 7 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 330.00 | 235 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 111.00 | 164 800.00 | 458 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 237.00 | 369 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 872.00 | 362 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 965.00 | 180 965.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
VW T.V.A. | 220 261.00 | 220 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 016.00 | 74 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 229.00 | 1 626 918.00 | 458 311.00 | |