OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE
Dépôt
| Dénomination | OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE |
| Siren | 311666077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1987 |
| Numéro de Gestion | 1977B00163 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25330 Amancey |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 569.00 | 296 569.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 118.00 | 59 118.00 | 2 258.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 958 238.00 | 843 792.00 | 114 447.00 | 88 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 702.00 | 2 091 281.00 | 251 421.00 | 216 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 932.00 | 399 739.00 | 78 193.00 | 74 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | |||
CU Autres participations | 3 177 804.00 | 650 000.00 | 2 527 804.00 | 2 447 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | 2 496.00 | 2 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | 589.00 | 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 395 449.00 | 4 340 499.00 | 3 054 950.00 | 2 915 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 160.00 | 64 744.00 | 427 416.00 | 433 524.00 |
BN En cours de production de biens | 35 062.00 | 35 062.00 | 50 741.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 328.00 | 84 357.00 | 380 971.00 | 530 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 516.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 668 024.00 | 5 921.00 | 662 103.00 | 717 794.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | 18 445.00 | 52 847.00 | |
CF Disponibilités | 19 300.00 | 19 300.00 | 2.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | 12 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 298.00 | 155 022.00 | 1 554 276.00 | 1 825 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 104 747.00 | 4 495 521.00 | 4 609 226.00 | 4 740 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 032.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 95 244.00 | 95 244.00 | ||
DG Autres réserves | 8 019.00 | 8 019.00 | ||
DH Report à nouveau | 379 746.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 283.00 | 379 746.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 588.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 108.00 | 8 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 070 989.00 | 766 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 496.00 | 3 303 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 818.00 | 84 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 322.00 | 320 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 601.00 | 256 170.00 | ||
EA Autres dettes | 8 913.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 538 237.00 | 3 974 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 226.00 | 4 740 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 764.00 | 2 126 904.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 074.00 | 792 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 347 625.00 | 5 794.00 | 3 353 419.00 | 3 762 925.00 |
FG Production vendue services | 202 300.00 | 202 300.00 | 297 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 925.00 | 5 794.00 | 3 555 719.00 | 4 060 720.00 |
FM Production stockée | -183 183.00 | -33 090.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 940.00 | 48 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 464.00 | 48 490.00 | ||
FQ Autres produits | 3 861.00 | 1 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 474 800.00 | 4 126 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 042 707.00 | 1 318 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 932.00 | 21 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 342.00 | 1 365 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 147.00 | 83 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 358.00 | 852 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 075.00 | 316 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 616.00 | 96 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 913.00 | 40 761.00 | ||
GE Autres charges | 5 045.00 | 5 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 468 134.00 | 4 100 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 666.00 | 26 290.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 278 610.00 | 391 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 494.00 | 4 476.00 | ||
GN Différences positives de change | 282 104.00 | 396 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 282 104.00 | 396 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 254.00 | 33 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 254.00 | 33 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 253 849.00 | 362 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 515.00 | 389 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 768.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 22.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 6 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 7 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 232.00 | -7 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 672.00 | 4 523 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 389.00 | 4 143 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 283.00 | 379 746.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 542.00 | 37 157.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 946.00 | 43 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 606.00 | 171 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 323.00 | 80 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 163 616.00 | 251 609.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 17 475.00 | 3 778 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 180 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 17 475.00 | 7 395 449.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | 296 569.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 861.00 | 2 258.00 | 59 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 929.00 | 107 358.00 | 17 475.00 | 3 334 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 359.00 | 109 616.00 | 17 476.00 | 3 690 499.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 108.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 108.00 | 7 000.00 | 15 108.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 650 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 174 707.00 | 7 913.00 | 33 519.00 | 149 101.00 |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 628.00 | 7 913.00 | 33 519.00 | 805 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 736.00 | 14 913.00 | 33 519.00 | 820 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 913.00 | 33 519.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 082.00 | 7 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 668 152.00 | 668 152.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | ||
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | ||
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 245.00 | 704 657.00 | 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 815.00 | 534 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 681.00 | 702 208.00 | 1 651 951.00 | 17 522.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 818.00 | 85 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 322.00 | 267 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 109.00 | 135 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 060.00 | 119 060.00 | ||
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 237.00 | 1 868 764.00 | 1 651 951.00 | 17 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 243.00 | |||