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ADAGE

Dépôt

DénominationADAGE
Siren311703235
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt5092
Numéro de Gestion2021B00412
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/10/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29000 Quimper
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 219 862.00 219 862.00
AH Fonds commercial 3 780 459.00
AP Constructions 2 327 020.00 2 175 305.00 151 714.00 227 455.00
AT Autres immobilisations corporelles 686 565.00 664 546.00 22 018.00 62 621.00
CU Autres participations 182 786.00 182 786.00 182 786.00
BJ TOTAL (I) 3 416 233.00 3 059 714.00 356 519.00 4 253 321.00
BZ Autres créances 3 024 230.00 3 024 230.00 2 332 558.00
CF Disponibilités 6 376.00
CJ TOTAL (II) 3 024 230.00 3 024 230.00 2 338 934.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 440 464.00 3 059 714.00 3 380 750.00 6 592 256.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 823 200.00 823 200.00
DD Réserve légale (1) 82 320.00 82 320.00
DG Autres réserves 298 292.00 100.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 773 528.00 298 192.00
DL TOTAL (I) -2 569 715.00 1 203 812.00
DP Provisions pour risques 9 563.00 9 563.00
DR TOTAL (IV) 9 563.00 9 563.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 934 847.00 5 314 251.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés -47 760.00 17 934.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 116.00 8 116.00
EA Autres dettes 45 699.00 38 577.00
EC TOTAL (IV) 5 940 902.00 5 378 879.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 380 750.00 6 592 255.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 611 820.00 611 820.00 623 654.00
FJ Chiffres d’affaires nets 611 820.00 611 820.00 623 654.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 594.00 9 672.00
FQ Autres produits 581.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 621 414.00 633 907.00
FW Autres achats et charges externes 522 225.00 543 210.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 932.00 18 604.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 116 342.00 124 067.00
GE Autres charges 1.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 655 501.00 685 886.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -34 087.00 -51 979.00
GJ Produits financiers de participations 362 038.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 031.00 5 724.00
GP Total des produits financiers (V) 4 031.00 367 763.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 013.00 15 224.00
GU Total des charges financières (VI) 13 013.00 15 224.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 981.00 352 538.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -43 068.00 300 558.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 780 459.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 366.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 780 459.00 2 366.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 730 459.00 -2 366.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 675 445.00 1 001 670.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 448 974.00 703 477.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 773 528.00 298 192.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 594.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 000 321.00 -3 780 459.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 611 915.00 -598 330.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 182 786.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 795 023.00 -4 378 789.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 219 862.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 013 585.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 182 786.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 416 233.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 219 862.00 219 862.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 321 839.00 -481 987.00 2 839 851.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 541 701.00 -481 987.00 3 059 714.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 9 563.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 563.00 9 563.00
7C TOTAL GENERAL 9 563.00 9 563.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 65 129.00 65 129.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 273.00 4 273.00
VC Groupe et associés 2 954 828.00 2 954 828.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47 760.00 47 760.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 071 991.00 3 071 991.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés -47 760.00 -47 760.00
VW T.V.A. 5 543.00 5 543.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 573.00 2 573.00
VI Groupe et associés 5 934 847.00 5 934 847.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45 699.00 45 699.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 940 902.00 5 940 902.00