ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS |
| Siren | 311798607 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 71 |
| Numéro de Gestion | 1978B00062 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 Lambesc |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
AP Constructions | 131 874.00 | 11 907.00 | 119 967.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 952.00 | 454 222.00 | 178 730.00 | 169 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 682.00 | 244 560.00 | 165 122.00 | 103 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 187 869.00 | 720 375.00 | 467 494.00 | 276 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 824.00 | 1 391 824.00 | 138 381.00 | |
BT Marchandises | 709 428.00 | 709 428.00 | 1 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 672.00 | 3 866.00 | 3 037 806.00 | 1 478 788.00 |
BZ Autres créances | 1 294 300.00 | 1 294 300.00 | 145 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | |||
CF Disponibilités | 145 370.00 | 145 370.00 | 735 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | 11 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 583 118.00 | 3 866.00 | 6 579 252.00 | 2 651 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 987.00 | 724 241.00 | 7 046 746.00 | 2 927 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 676.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 314 492.00 | 1 115 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 170.00 | 199 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 471 047.00 | 1 322 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 524.00 | 240 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 402.00 | 944 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 402.00 | 341 838.00 | ||
EA Autres dettes | 1 151 371.00 | 36 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 575 699.00 | 1 563 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 746.00 | 2 927 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 318 317.00 | 1 563 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 226.00 | 40 226.00 | ||
FG Production vendue services | 7 547 091.00 | 7 547 091.00 | 5 158 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 317.00 | 7 587 317.00 | 5 158 357.00 | |
FM Production stockée | 1 253 442.00 | -107 617.00 | ||
FN Production immobilisée | 123 690.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 548.00 | 84 393.00 | ||
FQ Autres produits | 296.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 087 293.00 | 5 135 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 221.00 | 549 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -708 193.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 604.00 | 300 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 562 209.00 | 3 077 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 902.00 | 43 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 419.00 | 623 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 894.00 | 327 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 757.00 | 73 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 476.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 250.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 31 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 916 826.00 | 5 078 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 467.00 | 56 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 634.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 634.00 | 94.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 376.00 | 2 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 376.00 | 2 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 743.00 | -2 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 725.00 | 54 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 713.00 | 164 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 144 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 213.00 | 309 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 1 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 72 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 292.00 | 237 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 846.00 | 91 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 140.00 | 5 444 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 969.00 | 5 245 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 170.00 | 199 315.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 145.00 | 1 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 764.00 | 296 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 126.00 | 296 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 174 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 967.00 | 1 187 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 899.00 | 105 757.00 | 1 967.00 | 710 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 585.00 | 105 757.00 | 1 967.00 | 720 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | 41 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | 6 610.00 | 3 866.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | 6 610.00 | 3 866.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 726.00 | 47 860.00 | 3 866.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | 3 676.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 032 394.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 844.00 | |||
VB T. V. A. | 392 127.00 | |||
VC Groupe et associés | 504 404.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 783.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 171.00 | 4 340 171.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 899.00 | 76 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 625.00 | 136 242.00 | 257 383.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 402.00 | 3 253 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 224.00 | 144 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 272.00 | 128 272.00 | ||
VW T.V.A. | 414 175.00 | 414 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 371.00 | 1 151 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 700.00 | 5 318 317.00 | 257 383.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 072.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 872 800.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 617 417.00 | 739 603.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819 034.00 | 1 134 995.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 798.00 | 422 772.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 715.00 | 71 941.00 | ||
ST Autres comptes | 1 305 245.00 | 708 036.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 562 209.00 | 3 077 348.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 213.00 | 27 756.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 690.00 | 15 837.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 902.00 | 43 593.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 529 731.00 | 458 193.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 980.00 | 664 161.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 30.00 | ||