ETABLISSEMENTS ROLAND SOURZAT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROLAND SOURZAT |
| Siren | 311822852 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2852 |
| Numéro de Gestion | 1980B00055 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 942.00 | 757.00 | 1 257.00 |
AP Constructions | 434 121.00 | 429 140.00 | 4 981.00 | 8 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 67 471.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 225 698.00 | 222 951.00 | 2 747.00 | 4 358.00 |
CU Autres participations | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 845.00 | 39 845.00 | 39 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | 45 720.00 | 45 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 814 715.00 | 720 504.00 | 94 211.00 | 99 894.00 |
BT Marchandises | 589 539.00 | 589 539.00 | 623 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | 7 413.00 | 24 818.00 | 22 503.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | 61 096.00 | 77 080.00 | |
CF Disponibilités | 92 436.00 | 92 436.00 | 1 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | 7 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 782 927.00 | 7 413.00 | 775 514.00 | 732 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 642.00 | 727 917.00 | 869 725.00 | 832 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 382 683.00 | 409 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 461.00 | -26 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 475 222.00 | 492 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 796.00 | 126 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 1 726.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 706.00 | 6 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 469.00 | 129 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 943.00 | 75 367.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 394 504.00 | 339 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 725.00 | 832 156.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 305.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 290.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 715.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 500.00 | 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 380.00 | 5 182.00 | 719 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 821.00 | 5 682.00 | 720 504.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 057.00 | 1 356.00 | 7 413.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | 1 356.00 | 7 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 1 356.00 | 7 413.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 356.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 39 845.00 | 39 845.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | 45 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876.00 | 8 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 355.00 | 23 355.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | ||
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951.00 | 53 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 517.00 | 100 952.00 | 85 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796.00 | 4 029.00 | 1 767.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 795.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 469.00 | 187 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | ||
VW T.V.A. | 21 511.00 | 21 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 347.00 | 20 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 797.00 | 286 030.00 | 103 562.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | |||